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BILAN SAUTHIER - CAFRO INDUSTRIES 2018 Siren 607120201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	323984		323984	323984
Autres immobilisations incorporelles	10181	1869	8312	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422393	7413	414980	11888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793083	664175	128908	99443
Autres immobilisations corporelles	166638	117928	48710	69703
Immobilisations en cours				342000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	190
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	946
TOTAL (I)	1763120	791384	971736	893890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29724		29724	39113
En cours de production de biens	111504		111504	90231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	202475		202475	196509
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564649	4964	559685	672521
Autres créances	194929		194929	31428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267783		267783	429997
Charges constatées d’avance	4914		4914	3263
TOTAL (II)	1375978	4964	1371014	1463062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139099	796348	2342751	2356952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68465		68465	
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734650		683177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137719		51474	
Subventions d’investissement	4312		7130	
Provisions réglementées	27236		25836	
TOTAL (I)	1010882		874581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540400		568577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94109		99725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480334		589486	
Dettes fiscales et sociales	129362		166867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84794		55000	
Autres dettes	2870		2716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331869		1482370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342751		2356952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345539		8915
Total Immobilisations corporelles		1318707		521586
Total Immobilisations financières		46871		
Total Général		1711117		530501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20288	334166
Virement postes immobilisations corporelles en cours		398962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		398962	59217	1382114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	46841
Total Général		398962	79535	1763120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21554	603	20288	1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795673	53058	59216	789515
AMORTISSEMENTS Total Général	817227	53661	79504	791384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27236
Total Provisions réglementées	25836	9551	8151	27236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1820	3144		4964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1820	3144		4964
TOTAL GENERAL	27656	12695	8152	32200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9551	8152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
Clients douteux ou litigieux	5956		5956	
Autres créances clients	558692	558692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2351	2351		
Impôts sur les bénéfices	45676	45676		
T. V. A.	32939	32939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113964	113964		
Charges constatées d’avance	4914	4914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765438	758536	6902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539853	109004	400243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480334	480334		
Personnel et comptes rattachés	56198	56198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52911	52911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405	405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19848	19848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84794	84794		
Groupe et associés	94109	94109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2870	2870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331869	901020	400243	30606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		14