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BILAN SAUTHIER - CAFRO INDUSTRIES 2015 Siren 607120201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	153984		153984	153984
Autres immobilisations incorporelles	21554	21554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19924	3924	16000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710693	627662	83031	91814
Autres immobilisations corporelles	160842	149120	11722	26747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	190		190	190
Prêts	1338		1338	1338
Autres immobilisations financières	946		946	946
TOTAL (I)	1115208	802260	312947	324957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38724		38724	34851
En cours de production de biens	137677		137677	153923
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178524		178524	241909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453683	6998	446685	424874
Autres créances	29429		29429	85424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295096		295096	244738
Charges constatées d’avance	3159		3159	3688
TOTAL (II)	1136292	6998	1129294	1189407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251500	809259	1442241	1514364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68465		68465	
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533104		462564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80159		70540	
Subventions d’investissement	10170			
Provisions réglementées	26876		16846	
TOTAL (I)	757275		656916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79601		119030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125657		136838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333174		454985	
Dettes fiscales et sociales	132555		141481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13980		5114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684967		857448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442241		1514364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2525137	407654	2932791	3046200
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2525137	407654	2932791	3046200
				
Production stockée			-79631	-36779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22942	13256
Autres produits			4324	4331
Total des produits d’exploitation (I)			2880426	3027008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			695551	749565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3873	2385
Autres achats et charges externes			1241257	1317890
Impôts, taxes et versements assimilés			33417	34706
Salaires et traitements			531607	541312
Charges sociales			234824	236296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34075	37715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3494	3976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2770861	2923852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2249	2283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2255	2345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4202	6684
Différences négatives de change			8	135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4210	6819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1954	-4474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107610	98682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	837		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112			
Total des produits exceptionnels (VII)	949		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10141		15692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10186		15782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9238		-15555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18213		12586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883630		3029580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803470		2959040	
BENEFICE OU PERTE	80159		70540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175539		
Total Immobilisations corporelles		873205		26266
Total Immobilisations financières		48209		
Total Général		1096953		26266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4200	3811	891460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48209
Total Général		4200	3811	1115208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21554			21554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750443	34075	3811	780706
AMORTISSEMENTS Total Général	771997	34075	3811	802260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1338	1338		
Autres immobilisations financières	946			
Clients douteux ou litigieux	8398			
Autres créances clients	445285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	616			
Impôts sur les bénéfices	10993			
T. V. A.	13969			
Autres impôts, taxes versements assimilés	236			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3615			
Charges constatées d’avance	3159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488556	487610	946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758	758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78843	29137	49706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333174	333174		
Personnel et comptes rattachés	52005	52005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67185	67185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13365	13365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125657	125657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13980	13980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684967	635261	49706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel