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BILAN LES CHALETS JOGUET 2018 Siren 607120466				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42641	3980	38661	39842
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42641	3980	38661	39842
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	825		825	4300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	235528		235528	217301
Créances – Autres	5126	3049	2077	2266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1		1	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241480	3049	238431	223867
Total général Actif	284121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			116301	102321
Report à nouveau			24014	24014
Résultat de l’exercice			12087	13980
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			218402	206315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4508	862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4208	4607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49975	51925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58691	57394
Total général Passif			277093	263709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	40000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	41332		43133	
Production vendue de services - France	40000		80000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81342		123139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	3475		-4300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5188		6306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			10947	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10859		12537	
(dont taxe professionnelle)	469			
Impôts, taxes et versements assimilés	722		1107	
Rémunérations du personnel 	30869		51086	
Charges sociales	17728		31965	
Dotations aux amortissements	1181		935	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		115	
Total des charges d’exploitation	70023		110697	
Résultat d’exploitation	11319		12441	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	279		149	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	-1137		-1688	
Bénéfice ou perte	12087		13980	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel