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BILAN VICARI-VIOLLAND 2018 Siren 607020724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42788	42788		
Fonds commercial	4192		4192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	
Constructions	418865	411481	7384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4504388	3803988	700400	
Autres immobilisations corporelles	897116	725806	171310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3499		3499	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17375		17375	
TOTAL (I)	5891272	4984063	907209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176782		176782	
En cours de production de biens	416890	109150	307740	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206335		206335	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2052136	102707	1949429	
Autres créances	579055		579055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	
Disponibilités	1320468		1320468	
Charges constatées d’avance	97112		97112	
TOTAL (II)	7148778	211857	6936921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13040050	5195920	7844130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	497880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49788			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1247505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3606773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	261580			
TOTAL (III)	261580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1890000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234653			
Dettes fiscales et sociales	600257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3975777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7844130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3873039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47191		47191	
Production vendue biens	8539970	4778574	13318544	
Production vendue services	4588		4588	
Chiffres d’affaires nets	8591749	4778574	13370323	
				
Production stockée			-162655	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141288	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			13348962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3572142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3832	
Autres achats et charges externes			5221533	
Impôts, taxes et versements assimilés			151394	
Salaires et traitements			1608054	
Charges sociales			599450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			11475248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1873714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23401	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1893867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144451			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13374191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12126686			
BENEFICE OU PERTE	1247505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46980		
Total Immobilisations corporelles		5295441		527977
Total Immobilisations financières		20824		50
Total Général		5363245		528027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5823418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20874
Total Général				5891272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42788			42788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4642315	298959		4941274
AMORTISSEMENTS Total Général	4685103	298959		4984062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				261580
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261580			261580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167248		58097	109151
Sur comptes clients	112714			112714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269952		58097	211855
TOTAL GENERAL	531532		58097	473435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17375		17375	
Clients douteux ou litigieux	117228		117228	
Autres créances clients	1934908	1934908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185917	185917		
T. V. A.	318224	318224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73014	73014		
Charges constatées d’avance	97112	97112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745678	2611075	134603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191863	89125	102738	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	1234653	1234653		
Personnel et comptes rattachés	383642	383642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162582	162582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2927	2927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51106	51106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1890000	1890000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58970	58970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3975777	3873039	102738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel