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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS 2022 Siren 607020336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65045	50884	14161	16677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	660742	237818	422924	444610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1368870	157489	1211380	1226715
Constructions	4442595	2269601	2172994	2339358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9766222	7760847	2005375	2297700
Autres immobilisations corporelles	29121859	20594249	8527610	9540679
Immobilisations en cours	623530	63948	559582	511347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54010		54010	54010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14844		14844	14844
Autres immobilisations financières	3398		3398	1231
TOTAL (I)	46121114	31134835	14986279	16447170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57293		57293	106756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	531		531	14110
Clients et comptes rattachés	142023	66433	75590	153454
Autres créances	2738802		2738802	2597894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11022475		11022475	8563590
Charges constatées d’avance	16967		16967	13238
TOTAL (II)	13978091	66433	13911659	11449041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60099205	31201267	28897938	27896211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4755420		4755420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3769990		3769990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393971		393971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73961		73961	
Report à nouveau	3649635		3869766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688510		-220131	
Subventions d’investissement	67556		78937	
Provisions réglementées	469724		588705	
TOTAL (I)	14868767		13310619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2126324		1820269	
TOTAL (III)	2126324		1820269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10014223		11485470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30840		23541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39243		4166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430494		670552	
Dettes fiscales et sociales	1140893		348201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73009		99453	
Autres dettes	116022		117640	
Produits constatés d’avance (2)	58122		16300	
TOTAL (IV)	11902847		12765323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28897938		27896211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63113		63113	2362
Production vendue biens				
Production vendue services	8481708		8481708	633160
Chiffres d’affaires nets	8544820		8544820	635522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			398923	3600681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291169	100027
Autres produits			60	1
Total des produits d’exploitation (I)			9234972	4336231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				401
Variation de stock (marchandises)			29661	-34405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-47676	42582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19801	-5314
Autres achats et charges externes			1906637	1495712
Impôts, taxes et versements assimilés			501491	282408
Salaires et traitements			1478699	720008
Charges sociales			648549	-52819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1633456	1768302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			589474	258327
Autres charges			326750	207581
Total des charges d’exploitation (II) 			7086842	4682784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2148130	-346553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8749	7867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8749	7867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94772	97327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94772	97327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86024	-89461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2062106	-436013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11382		11382	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119845		117063	
Total des produits exceptionnels (VII)	131939		128444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865		5574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865		5574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131074		122871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65481			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439189		-93011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9375660		4472543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7687150		4692674	
BENEFICE OU PERTE	1688510		-220131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725787		
Total Immobilisations corporelles		45152678		181788
Total Immobilisations financières		70084		2270
Total Général		45948549		184058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11390		45323076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103	72251
Total Général		11390	103	46121114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264500	24201		288702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29172931	1609254		30782185
AMORTISSEMENTS Total Général	29437431	1633456		31070887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				469724
Total Provisions réglementées	588705	865	119845	469724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1893441
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1820269	589474	283419	2126324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63948			63948
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66433			66433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130380			130380
TOTAL GENERAL	2539354	590339	403264	2726428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		589474	283419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		865	119845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14844	14844		
Autres immobilisations financières	3398	3398		
Clients douteux ou litigieux	73079	73079		
Autres créances clients	68943	68943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	848	848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67218	67218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10005	10005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2660731	2543990	116741	
Charges constatées d’avance	16967	16967		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10262	10262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10003961	1097936	4392044	4513980
Emprunts et dettes financières divers	30840	30840		
Fournisseurs et comptes rattachés	430494	430494		
Personnel et comptes rattachés	264917	264917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72315	72315		
Impôts sur les bénéfices	346178	346178		
T.V.A.	90559	90559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366923	366923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73009	73009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116022	116022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58122	58122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11863604	2957579	4392044	4513980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1465368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel