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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS 2021 Siren 607020336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65045	48368	16677	19221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	660742	216132	444610	466295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1368870	142155	1226715	1243791
Constructions	4442595	2103237	2339358	2505810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9756222	7458522	2297700	2676104
Autres immobilisations corporelles	29009696	19469017	9540679	9601147
Immobilisations en cours	575294	63948	511347	686494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54010		54010	54004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14844		14844	14844
Autres immobilisations financières	1231		1231	809
TOTAL (I)	45948549	29501379	16447170	17268518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106756		106756	67037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14110		14110	15525
Clients et comptes rattachés	219886	66433	153454	179856
Autres créances	2597894		2597894	1759042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8563590		8563590	7895334
Charges constatées d’avance	13238		13238	26988
TOTAL (II)	11515474	66433	11449041	9943782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57464022	29567811	27896211	27212300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4755420		4755420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3769990		3769990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393971		366746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73961		73961	
Report à nouveau	3869766		3516467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220131		544504	
Subventions d’investissement	78937		90319	
Provisions réglementées	588705		700194	
TOTAL (I)	13310619		13817602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1820269		1647076	
TOTAL (III)	1820269		1647076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11485470		10013951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23541		26573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4166		4228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670552		705756	
Dettes fiscales et sociales	348201		695265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99453		110136	
Autres dettes	117640		155867	
Produits constatés d’avance (2)	16300		35846	
TOTAL (IV)	12765323		11747623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27896211		27212300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2362		2362	41508
Production vendue biens				45
Production vendue services	633160		633160	7646734
Chiffres d’affaires nets	635522		635522	7688287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600681	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100027	369849
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4336231	8058137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401	
Variation de stock (marchandises)			-34405	-499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42582	17828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5314	-13061
Autres achats et charges externes			1495712	2084699
Impôts, taxes et versements assimilés			282408	653493
Salaires et traitements			720008	1360046
Charges sociales			-52819	484311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1768302	1954618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258327	434891
Autres charges			207581	428841
Total des charges d’exploitation (II) 			4682784	7405167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346553	652970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7867	7724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7867	7724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97327	111682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97327	111682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89461	-103958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436013	549012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11382		20445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117063		127062	
Total des produits exceptionnels (VII)	128444		149305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5574		15678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5574		15678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122871		133627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93011		138135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4472543		8215166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692674		7670662	
BENEFICE OU PERTE	-220132		544504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725787		
Total Immobilisations corporelles		44206152		1939241
Total Immobilisations financières		69657		519
Total Général		45001595		1939760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		992715		45152678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92	70084
Total Général		992715	92	45948549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240272	24229		264500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27428857	1744074		29172931
AMORTISSEMENTS Total Général	27669129	1768302		29437431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				588705
Total Provisions réglementées	700194	5574	117063	588705
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1569643
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1647076	258327	85134	1820269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63948			63948
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75375		8942	66433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139322		8942	130380
TOTAL GENERAL	2486592	263901	211139	2539354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258327	94076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5574	117063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14844	14844		
Autres immobilisations financières	1231	1231		
Clients douteux ou litigieux	73079	73079		
Autres créances clients	146807	146807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313	313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69624	69624		
Impôts sur les bénéfices	163261	163261		
T. V. A.	273369	273369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	705709	705709		
Groupe et associés	17796	17796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1367821	1251080	116741	
Charges constatées d’avance	13238	13238		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16141	16141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11469329	1431368	4391940	
Emprunts et dettes financières divers	23541	23541		
Fournisseurs et comptes rattachés	670552	670552		
Personnel et comptes rattachés	114649	114649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40484	40484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	439	439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192628	192628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99453	99453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117640	117640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16300	16300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12761156	2723195	4391940	5646021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1524002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35