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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS 2018 Siren 607020336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65045	40203	24842	1142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	660742	146426	514316	531754
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1378367	90927	1287440	1225639
Constructions	4442595	1602697	2839898	3007337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9748133	6300994	3447139	3836050
Autres immobilisations corporelles	26732828	15564650	11168178	11796971
Immobilisations en cours	326492	63948	262544	254587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54004		54004	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4160		4160	1366
Autres immobilisations financières	993		993	1956
TOTAL (I)	43413358	23809844	19603514	20710800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48417		48417	71279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2122
Avances et acomptes versés sur commandes	233		233	22252
Clients et comptes rattachés	155212	36651	118561	88804
Autres créances	1700058		1700058	2271424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5388736		5388736	2906965
Charges constatées d’avance	24155		24155	23494
TOTAL (II)	7316811	36651	7280160	5386340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50730169	23846496	26883673	26097140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4755420		4755420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3769990		3769990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284716		284716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73961		73961	
Report à nouveau	2231203		2673272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212206		-387409	
Subventions d’investissement	140272		174866	
Provisions réglementées	882799		936267	
TOTAL (I)	13350568		12281084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1605789		1817435	
TOTAL (III)	1605789		1817435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10027072		10302748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34168		20930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1781		1388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691647		674004	
Dettes fiscales et sociales	909274		781688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162911		129034	
Autres dettes	61012		60000	
Produits constatés d’avance (2)	39451		28830	
TOTAL (IV)	11927316		11998622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26883673		26097140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46562		46562	38637
Production vendue biens				
Production vendue services	8672224		8672224	6686323
Chiffres d’affaires nets	8718786		8718786	6724959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489283	461044
Autres produits			531	19
Total des produits d’exploitation (I)			9208599	7189593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197	5493
Variation de stock (marchandises)			14132	2614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121046	91482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10852	-3878
Autres achats et charges externes			2074365	2203618
Impôts, taxes et versements assimilés			724857	524190
Salaires et traitements			1502002	1236532
Charges sociales			646180	446818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2137458	2152717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273506	550384
Autres charges			250637	386650
Total des charges d’exploitation (II) 			7756021	7596619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452578	-407026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	8383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10692	8388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162725	189110
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			162725	189110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152033	-180722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300544	-587748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100677		223881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95772		71887	
Total des produits exceptionnels (VII)	196663		296648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14956		3174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106252		89855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121208		93029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75455		203619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163793		3280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9415954		7494629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8203748		7882038	
BENEFICE OU PERTE	1212206		-387409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692125		33662
Total Immobilisations corporelles		41677144		1843225
Total Immobilisations financières		57322		2798
Total Général		42426590		1879685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		769647	122307	42628415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			963	59157
Total Général		769647	123270	43413358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159229	27399		186629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21556561	2110058	107351	23559268
AMORTISSEMENTS Total Général	21715790	2137458	107351	23745897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				882799
Total Provisions réglementées	936267	42304	95772	882799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1377893
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1817435	273506	485152	1605789
sur immobilisations – incorporelles		63948		63948
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36636	790	775	36651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36636	64738	775	100599
TOTAL GENERAL	2790338	380548	581699	2589187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274296	485927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106252	95772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4160	4160		
Autres immobilisations financières	993	993		
Clients douteux ou litigieux	50120			
Autres créances clients	105092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147377			
T. V. A.	135547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47477			
Groupe et associés	5			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353473			
Charges constatées d’avance	24155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1884579	1832942	51637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20405	20405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10006667	1340001	4440008	
Emprunts et dettes financières divers	27500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	691647	691647		
Personnel et comptes rattachés	226084	226084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124579	124579		
Impôts sur les bénéfices	177757	177757		
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378854	378854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162911	162911		
Groupe et associés	6668	6668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61012	61012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39451	39451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11925535	3258869	4440008	4226658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1273336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43