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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS 2017 Siren 607020336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39883	38741	1142	506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	652242	120488	531754	554251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1299490	73851	1225639	1242715
Constructions	4442595	1435258	3007337	2981701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9745454	5909404	3836050	4230417
Autres immobilisations corporelles	25935018	14138047	11796971	11649758
Immobilisations en cours	254587		254587	115689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000		54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1366		1366	
Autres immobilisations financières	1956		1956	2048
TOTAL (I)	42426590	21715790	20710800	20831085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71279		71279	70915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2122		2122	1221
Avances et acomptes versés sur commandes	22252		22252	14818
Clients et comptes rattachés	125440	36636	88804	84852
Autres créances	2271424		2271424	2234483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2906965		2906965	3563912
Charges constatées d’avance	23494		23494	21113
TOTAL (II)	5422976	36636	5386340	5991313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47849566	21752426	26097140	26822398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4755420		4755420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3769990		3769990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284716		263347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73961		73961	
Report à nouveau	2673272		2376577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387409		427385	
Subventions d’investissement	174866		214544	
Provisions réglementées	936267		918299	
TOTAL (I)	12281084		12799523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1817435		1724104	
TOTAL (III)	1817435		1724104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10302748		10255806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20930		22192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1388		4486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674004		677912	
Dettes fiscales et sociales	781688		1079098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129034		169978	
Autres dettes	60000		59773	
Produits constatés d’avance (2)	28830		29526	
TOTAL (IV)	11998622		12298771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26097140		26822398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38637		38637	37744
Production vendue biens				
Production vendue services	6686323		6686323	7427692
Chiffres d’affaires nets	6724959		6724959	7465437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461044	67502
Autres produits			19	60
Total des produits d’exploitation (I)			7189593	7532999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5493	-152
Variation de stock (marchandises)			2614	8590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91482	112151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3878	2359
Autres achats et charges externes			2203618	1809760
Impôts, taxes et versements assimilés			524190	442852
Salaires et traitements			1236532	1324435
Charges sociales			446818	482669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2152717	1989832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550384	250726
Autres charges			386650	419716
Total des charges d’exploitation (II) 			7596619	6843714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407026	689285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8383	5798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8388	5803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189110	190907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189110	190907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180722	-185105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-587748	504180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223881			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71887			
Total des produits exceptionnels (VII)	296648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89855			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7494629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7882038			
BENEFICE OU PERTE	-387409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690955		1170
Total Immobilisations corporelles		39756211		3107232
Total Immobilisations financières		56048		1366
Total Général		40503214		3109767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				692125
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1074069		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1074069	112230	41677144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92	57322
Total Général		1074069	112322	42426590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136198	23031		159229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19535931	2129686	109056	21556561
AMORTISSEMENTS Total Général	19672129	2152717	109056	21715790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				936267
Total Provisions réglementées	918299	89855	71887	936267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				288413
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1529022
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1724104	550384	457053	1817435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40299		3663	36636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40299		3663	36636
TOTAL GENERAL	2682702	640238	532602	2790338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		550384	460715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89855	71887	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1366			
Autres immobilisations financières	1956			
Clients douteux ou litigieux	50087			
Autres créances clients	75353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204051			
T. V. A.	254562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50225			
Groupe et associés	15591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1746996			
Charges constatées d’avance	23494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2423680	2372090	51591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22744	22744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10280003	1273335	4800008	
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	674004	674004		
Personnel et comptes rattachés	144047	144047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112983	112983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4804	4804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519854	519854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129034	129034		
Groupe et associés	18430	18430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28830	28830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11997234	2990565	4800008	4206660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1189999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36