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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS 2016 Siren 607020336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38713	38207	506	1533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	652242	97991	554251	574720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1299490	56775	1242715	1259791
Constructions	4258545	1276844	2981701	2850122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9830254	5599837	4230417	4654485
Autres immobilisations corporelles	24252233	12602474	11649758	7387348
Immobilisations en cours	115689		115689	1257874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000		54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2048		2048	1692
TOTAL (I)	40503214	19672129	20831085	18041566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70915		70915	117863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1221		1221	2516
Avances et acomptes versés sur commandes	14818		14818	
Clients et comptes rattachés	125150	40299	84852	94148
Autres créances	2234483		2234483	995101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3563912		3563912	6742586
Charges constatées d’avance	21113		21113	100956
TOTAL (II)	6031612	40299	5991313	8053169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46534826	19712428	26822398	26094735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4755420		4755420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3769990		3769990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263347		242109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73961		73961	
Report à nouveau	2376577		2082381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427385		424754	
Subventions d’investissement	214544		254248	
Provisions réglementées	918299		897626	
TOTAL (I)	12799523		12500489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1724104		1521342	
TOTAL (III)	1724104		1521342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10255806		9927700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22192		16583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4486		1045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677912		811158	
Dettes fiscales et sociales	1079098		1193312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169978		32565	
Autres dettes	59773		62768	
Produits constatés d’avance (2)	29526		27773	
TOTAL (IV)	12298771		12072904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26822398		26094735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37744		37744	51324
Production vendue biens				
Production vendue services	7427692		7427692	7466637
Chiffres d’affaires nets	7465437		7465437	7517960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67502	109512
Autres produits			60	766
Total des produits d’exploitation (I)			7532999	7628238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-152	9211
Variation de stock (marchandises)			8590	12233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112151	126462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2359	-6324
Autres achats et charges externes			1809760	1894116
Impôts, taxes et versements assimilés			442852	658794
Salaires et traitements			1324435	1261333
Charges sociales			482669	435000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1989832	1753493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			775	23375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250726	395695
Autres charges			419716	409543
Total des charges d’exploitation (II) 			6843714	6972931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689285	655307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5798	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5803	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190907	176789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190907	176789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185105	-176747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504180	478560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32502		895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229560		103508	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95104		93568	
Total des produits exceptionnels (VII)	357166		197971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115777		57277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250458		57277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106707		140693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183503		194500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7895967		7826250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7468582		7401497	
BENEFICE OU PERTE	427385		424754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689206		1749
Total Immobilisations corporelles		35081122		10246185
Total Immobilisations financières		55692		460
Total Général		35826021		10248394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690955
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5334257		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5334257	236839	39756211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104	56048
Total Général		5334257	236943	40503214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112953	23246		136198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17671502	1966587	102158	19535931
AMORTISSEMENTS Total Général	17784455	1989832	102158	19672129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				918299
Total Provisions réglementées	897626	115777	95104	918299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1464527
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1521342	250726	47964	1724104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41927	775	2403	40299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41927	775	2403	40299
TOTAL GENERAL	2460895	367278	145470	2682702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251501	50367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115777	95104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2048	2048		
Clients douteux ou litigieux	53951			
Autres créances clients	71199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62342			
T. V. A.	132925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45058			
Groupe et associés	14344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1979814			
Charges constatées d’avance	21113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382794	2337736	45058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35803	35803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10220002	1189999	4759997	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	677912	677912		
Personnel et comptes rattachés	142519	142519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119169	119169		
Impôts sur les bénéfices	34726	34726		
T.V.A.	8093	8093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774592	774592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169978	169978		
Groupe et associés	18192	18192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59773	59773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29526	29526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12294285	3264281	4759997	4270006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1123332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40