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BILAN SARL OFFSET SERVICE JP DUFRENE 2016 Siren 607020880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62217	47033	15183	
Autres immobilisations corporelles	23946	12878	11068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594		594	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	90358	59911	30446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1821		1821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66827	570	66257	
Autres créances	7597		7597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46380		46380	
Charges constatées d’avance	3527		3527	
TOTAL (II)	126152	570	125582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216511	60481	156029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20979			
Dettes fiscales et sociales	23033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271787	35056	306843	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	271787	35056	306843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1979	
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			308963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34532	
Variation de stock (marchandises)			2284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157797	
Impôts, taxes et versements assimilés			4312	
Salaires et traitements			64965	
Charges sociales			27162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			303605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			708	
Différences négatives de change			142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320271			
BENEFICE OU PERTE	-10980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3634			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77009		9603
Total Immobilisations financières		4194		
Total Général		81203		9603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4194
Total Général				90358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48781	11579		59911
AMORTISSEMENTS Total Général	48781	11579		59911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570			570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570			570
TOTAL GENERAL	570			570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux	570			
Autres créances clients	66257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	990			
T. V. A.	6607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81551	77951	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11772	11772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28519	4657	17059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20979	20979		
Personnel et comptes rattachés	702	702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13820	13820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5590	5590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4259	4259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10898	10898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96543	72680	17059	6803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62779			
Location, charges locatives et de copropriété	47369			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157797			
Taxe professionnelle	756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3556			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4312			
Montant de la TVA. collectée	50151			
Total TVA. déductible sur biens et services	32539			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2