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BILAN ETS MOLLIEX FRERES 2018 Siren 607020765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19585	14049	5537	
Fonds commercial	201354		201354	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	782520	765755	16764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1623613	1323345	300268	239386
Autres immobilisations corporelles	150869	129197	21673	24768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1643		1643	1643
Prêts				
Autres immobilisations financières	97800		97800	97800
TOTAL (I)	2877385	2232345	645039	368933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119332	6199	113133	90277
En cours de production de biens	873039	85315	787724	633946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	877127	179855	697272	383687
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3156		3156	3156
Clients et comptes rattachés	1294444	30471	1263973	932880
Autres créances	475776		475776	466714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487099		487099	200780
Charges constatées d’avance	41808		41808	33285
TOTAL (II)	4171781	301840	3869941	2744724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7049166	2534185	4514980	3113657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11305		11305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500197		292128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88733		208068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632769		1721502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943437		55600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1407347		978745	
Dettes fiscales et sociales	481426		317809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	2882211		1392155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4514980		3113657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2542422		1378871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414199		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6213907	730796	6944703	4158486
Production vendue services	583455		583455	328731
Chiffres d’affaires nets	6797362	730796	7528158	4487217
				
Production stockée			22444	115279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60389	25905
Autres produits			33	30
Total des produits d’exploitation (I)			7611024	4628431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1382061	747059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22265	-16297
Autres achats et charges externes			3871369	2533203
Impôts, taxes et versements assimilés			178607	89229
Salaires et traitements			1655645	862522
Charges sociales			615192	326174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135584	29271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	14
Total des charges d’exploitation (II) 			7916040	4571174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305016	57257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199005	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199005	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18034	804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18034	804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180971	-779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124044	56478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30993		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115993		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726		898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80682		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35312		-854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-152444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7926023		4628501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8014756		4420433	
BENEFICE OU PERTE	-88733		208068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217808		93953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30420		25177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17026		203913
Total Immobilisations corporelles		2035524		601478
Total Immobilisations financières		99443		50000
Total Général		2151993		855392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80000	2557003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	99443
Total Général			130000	2877385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11690	2359		14049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771370	446971	44	2218297
AMORTISSEMENTS Total Général	1783060	449330	44	2232345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273717	27621	29969	271369
Sur comptes clients	2840	27631		30471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276557	55252	29969	301840
TOTAL GENERAL	276557	55252	29969	301840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55252	29969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97800	97800		
Clients douteux ou litigieux	66292	66292		
Autres créances clients	1228152	1228152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810	810		
T. V. A.	57270	57270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393228	393228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24468	24468		
Charges constatées d’avance	41808	41808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909829	1909829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414199	414199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529238	189449	339789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1407347	1407347		
Personnel et comptes rattachés	232268	232268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185780	185780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23	23		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63356	63356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2882211	2542422	339789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47