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BILAN ETS GUILLERMIN GEORGES 2018 Siren 607020534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48000		48000	
Autres immobilisations incorporelles	53059	34397	18662	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	669072	655001	14071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4521969	3998794	523174	
Autres immobilisations corporelles	910209	456390	453819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5145		5145	
TOTAL (I)	6207956	5144583	1063373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128626		128626	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	991791		991791	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1436979	58912	1378067	
Autres créances	777315		777315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8821		8821	
Charges constatées d’avance	9738		9738	
TOTAL (II)	3353272	58912	3294360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9561229	5203495	4357733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1629648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75440			
Subventions d’investissement	61893			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2426982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	261092			
TOTAL (III)	261092			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471797			
Dettes fiscales et sociales	417761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39142			
Autres dettes	789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4357733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3801923	2216495	6018418	
Production vendue services	1800		1800	
Chiffres d’affaires nets	3803723	2216495	6020218	
				
Production stockée			35459	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51882	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6109162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169483	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1484357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35363	
Autres achats et charges externes			1915912	
Impôts, taxes et versements assimilés			137304	
Salaires et traitements			1546856	
Charges sociales			587956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8267	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6071134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13003	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13003	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16016	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6162971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6087531			
BENEFICE OU PERTE	75440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109629			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85585		15474
Total Immobilisations corporelles		6134764		99372
Total Immobilisations financières		2833		2812
Total Général		6223184		117658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132885	6101251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5645
Total Général			132885	6207956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31314	3083		34397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5061611	181459	132885	5110186
AMORTISSEMENTS Total Général	5092926	184542	132885	5144583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				261092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252825	8267		261092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57832	1079		58912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57832	1079		58912
TOTAL GENERAL	310657	9346		320004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5145		5145	
Clients douteux ou litigieux	63140	63140		
Autres créances clients	1373838	1373838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2947	2947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112023	112023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597419	597419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64926	64926		
Charges constatées d’avance	9738	9738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229179	2224033	5145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215323	215323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520375	48028	207873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471797	471797		
Personnel et comptes rattachés	196580	196580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142674	142674		
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78127	78127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39142	39142		
Groupe et associés	4469	4469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789	789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669659	1197312	207873	264474
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel