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BILAN DECOLLETAGE MOTTIER 2017 Siren 606820306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446561	321960	124601	
Fonds commercial	8500		8500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	260	2739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844855	1006429	838425	
Autres immobilisations corporelles	106254	45267	60986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23024		23024	
Prêts	4604		4604	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2436800	1373917	1062882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188275		188275	
En cours de production de biens	358318		358318	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157250	12444	1144806	
Autres créances	119015		119015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8315	2319	5995	
Disponibilités	595627		595627	
Charges constatées d’avance	52024		52024	
TOTAL (II)	2478828	14764	2464063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4915628	1388682	3526946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	751591			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800760			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1925574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25864			
TOTAL (III)	25864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339608			
Dettes fiscales et sociales	226880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3526946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4038602		4038602	
Production vendue services	6849		6849	
Chiffres d’affaires nets	4045452		4045452	
				
Production stockée			217988	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37148	
Autres produits			1886	
Total des produits d’exploitation (I)			4302475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			985884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8095	
Autres achats et charges externes			1459688	
Impôts, taxes et versements assimilés			48672	
Salaires et traitements			876394	
Charges sociales			330864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			4015012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			345	
Autres intérêts et produits assimilés			3217	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1120	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104110			
BENEFICE OU PERTE	263222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431058		24003
Total Immobilisations corporelles		1395410		635140
Total Immobilisations financières		26228		1400
Total Général		1852696		660544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76440	1954109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27628
Total Général			76440	2436800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303107	18852		321960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825948	286548	60539	1051957
AMORTISSEMENTS Total Général	1129055	305401	60539	1373917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				25864
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43106		17242	25864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12770		326	12444
Autres provisions pour dépréciation	3440		1120	2319
Total Provisions pour dépréciation	16211		1446	14764
TOTAL GENERAL	59317		18688	40628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			326	
                                             - Financières			1120	
                                            - Exceptionnelles			17242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4604			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15273			
Autres créances clients	1141977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110697			
Charges constatées d’avance	52024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332896	1328291	4604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773895	258279	515616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339608	339608		
Personnel et comptes rattachés	78631	78631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83510	83510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45559	45559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19178	19178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204022	204022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545508	1029891	515616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	558553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	437006			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	520635			
Location, charges locatives et de copropriété	50072			
Personnel extérieur à l’entreprise	45372			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	589518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1459688			
Taxe professionnelle	18521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48672			
Montant de la TVA. collectée	614496			
Total TVA. déductible sur biens et services	476260			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22