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BILAN DECOLLETAGE MOTTIER 2016 Siren 606820306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431058	303107	127951	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320235	790315	529920	
Autres immobilisations corporelles	75174	35632	39541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23024		23024	
Prêts	3204		3204	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1852696	1129055	723641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196371		196371	
En cours de production de biens	140330		140330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951777	12770	939006	
Autres créances	40509		40509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8315	3440	4875	
Disponibilités	863978		863978	
Charges constatées d’avance	18686		18686	
TOTAL (II)	2219968	16211	2203757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072665	1145266	2927398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	751591			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262471			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43106			
TOTAL (III)	43106			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255950			
Dettes fiscales et sociales	195501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2927398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		500	500	
Production vendue biens	2583631	843556	3427187	
Production vendue services	10418	5013	15431	
Chiffres d’affaires nets	2594049	849069	3443118	
				
Production stockée			97818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37457	
Autres produits			1139	
Total des produits d’exploitation (I)			3579534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19787	
Autres achats et charges externes			1292261	
Impôts, taxes et versements assimilés			46696	
Salaires et traitements			635631	
Charges sociales			243288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1675	
Total des charges d’exploitation (II) 			3192433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			423	
Autres intérêts et produits assimilés			15303	
Reprises sur provisions et transferts de charges			130	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4307	
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348362			
BENEFICE OU PERTE	262471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133497			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432668		
Total Immobilisations corporelles		1280250		170545
Total Immobilisations financières		26722		4009
Total Général		1739641		174554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1609	431058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55384	1395410
Prêts et immobilisations financières			4504	
Total Immobilisations financières			4504	26228
Total Général			61499	1852696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287541	17175	1609	303107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693452	186783	54287	825948
AMORTISSEMENTS Total Général	980994	203958	55897	1129055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				43106
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60348		17242	43106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2006	11089	326	12770
Autres provisions pour dépréciation	3570		130	3440
Total Provisions pour dépréciation	5577	11089	456	16211
TOTAL GENERAL	65925	11089	17698	59317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11089	326	
                                             - Financières			130	
                                            - Exceptionnelles			17242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3204			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15273			
Autres créances clients	936503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29291			
Charges constatées d’avance	18686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014177	1010973	3204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402992	127718	275274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255950	255950		
Personnel et comptes rattachés	53876	53876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66637	66637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12733	12733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62254	62254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117219	117219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971941	696666	275274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	609250			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	497355			
Location, charges locatives et de copropriété	2346			
Personnel extérieur à l’entreprise	69224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	227926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	495408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1292261			
Taxe professionnelle	25712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46696			
Montant de la TVA. collectée	511076			
Total TVA. déductible sur biens et services	404115			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18