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BILAN COMPTOIR SAVOISIEN DU CHAUFFAGE 2018 Siren 606820421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22315	22315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5411	4668	742	1112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37870	37483	388	512
Autres immobilisations corporelles	370084	364349	5735	12480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052200		1052200	1052200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073		5073	5073
TOTAL (I)	1499144	428814	1070330	1077569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500182	76848	423334	415720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115015	1028	113987	233610
Autres créances	95186		95186	262632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13866		13866	79442
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	724249	77876	646373	991404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223393	506691	1716702	2068973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191400		191400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140		19140	
Réserves statutaires ou contractuelles	368618		368618	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171294		-368328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2468		197034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410332		407864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		24500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500		24500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74647		87789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616140		803235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		3827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396045		510264	
Dettes fiscales et sociales	130261		176782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19732		54712	
Produits constatés d’avance (2)	60745			
TOTAL (IV)	1297870		1636609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716702		2068973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49732		28604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1937044		1937044	2643487
Production vendue biens				
Production vendue services	11578		11578	19686
Chiffres d’affaires nets	1948622		1948622	2663173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96776	111163
Autres produits			58	41
Total des produits d’exploitation (I)			2045456	2776128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1263811	1503128
Variation de stock (marchandises)			-258	5462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-30288	-29976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306818	476152
Impôts, taxes et versements assimilés			9602	12837
Salaires et traitements			320682	337456
Charges sociales			114053	118977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7240	13750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77337	84744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10715	539
Total des charges d’exploitation (II) 			2079711	2523070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34254	253058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	93
Autres intérêts et produits assimilés			177	3641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75270	3733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3939	12575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3939	12575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71331	-8842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37077	244216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5284		27596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3042		220000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24500		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32825		277596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44231		68468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13000		207964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8500		24500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65731		300932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32906		-23336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1703		23845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153552		3057457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151083		2860423	
BENEFICE OU PERTE	2468		197034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22315		
Total Immobilisations corporelles		440923		
Total Immobilisations financières		1063464		
Total Général		1526702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27558	413365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063464
Total Général			27558	1499144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22315			22315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426818	7240	27558	406500
AMORTISSEMENTS Total Général	449132	7240	27558	428814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24500	8500	24500	8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84204	76849	84204	76848
Sur comptes clients	10909	488	10369	1028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95113	77337	94574	77876
TOTAL GENERAL	119613	85837	119074	86376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77337	94574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8500	24500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073		5073	
Clients douteux ou litigieux	1234	1234		
Autres créances clients	113782	113782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	645	645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11599	11599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15420	15420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67023	67023		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	215274	210202	5073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50320	50320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24327	24327		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396045	396045		
Personnel et comptes rattachés	49680	49680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43506	43506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19145	19145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17929	17929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616140	616140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19732	19732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60745	60745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297570	1297570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel