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BILAN COMPTOIR SAVOISIEN DU CHAUFFAGE 2017 Siren 606820421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22315	22315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5411	4298	1112	201602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37870	37358	512	
Autres immobilisations corporelles	397641	385161	12480	25611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052200		1052200	1052200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073		5073	5073
TOTAL (I)	1526702	449132	1077569	1290677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499924	84204	415720	401264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244520	10909	233610	66888
Autres créances	262632		262632	292538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79442		79442	62898
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086517	95113	991404	823587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613219	544246	2068973	2114264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	191400		191400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140		19140	
Réserves statutaires ou contractuelles	368618		368618	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-368328		-522475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197034		154147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407864		210830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24500		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24500		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87789		186698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803235		902171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3827		1368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510264		390559	
Dettes fiscales et sociales	176782		268619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54712		124018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1636609		1873434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068973		2114264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28604		15338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2643487		2643487	1730719
Production vendue biens				
Production vendue services	19686		19686	35329
Chiffres d’affaires nets	2663173		2663173	1766048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111163	115921
Autres produits			41	2299
Total des produits d’exploitation (I)			2776128	1885268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1503128	1064455
Variation de stock (marchandises)			5462	33476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29976	-19248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476152	243438
Impôts, taxes et versements assimilés			12837	11208
Salaires et traitements			337456	284587
Charges sociales			118977	99008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13750	41202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84744	104123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	2209
Total des charges d’exploitation (II) 			2523070	1864458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253058	20810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				225000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	111
Autres intérêts et produits assimilés			3641	2649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3733	227761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12575	14775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12575	14775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8842	212986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244216	233796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27596		8201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		7203	
Total des produits exceptionnels (VII)	277596		22403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68468		59590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207964		2093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24500		40369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300932		102053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23336		-79650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23845			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3057457		2135433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860423		1981286	
BENEFICE OU PERTE	197034		154147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22315		
Total Immobilisations corporelles		982526		8606
Total Immobilisations financières		1063464		
Total Général		2068305		8606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550210	440923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063464
Total Général			550210	1526702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22315			22315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755314	13750	342246	426818
AMORTISSEMENTS Total Général	777629	13750	342246	449132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	24500	30000	24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104123	84204	104123	84204
Sur comptes clients	10369	540		10909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114492	84744	104123	95113
TOTAL GENERAL	144492	109244	134123	119613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84744	104123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24500	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073			
Clients douteux ou litigieux	13091			
Autres créances clients	231429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	645			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241944			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	512224	507151	5073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29446	29446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58343	27559	30784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510264	510264		
Personnel et comptes rattachés	89965	89965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42471	42471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22961	22961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21384	21384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803235	803235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54712	54712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632782	1601998	30784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8