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BILAN COMPTOIR SAVOISIEN DU CHAUFFAGE 2016 Siren 606820421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22315	22315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386705	185103	201602	221064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37249	37249		
Autres immobilisations corporelles	558572	532962	25611	46008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052200		1052200	1052200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073		5073	5073
TOTAL (I)	2068305	777629	1290677	1330536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505387	104123	401264	428092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77258	10369	66888	91697
Autres créances	292538		292538	53594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62898		62898	41098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	938080	114492	823587	614481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3006385	892121	2114264	1945017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191400		191400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140		19140	
Réserves statutaires ou contractuelles	368618		368618	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-522475		-459927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154147		-62548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210830		56683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186698		305212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902171		689506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1368		445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390559		438787	
Dettes fiscales et sociales	268619		371734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124018		82651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1873434		1888334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114264		1945017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1730719		1730719	1600730
Production vendue biens				
Production vendue services	35329		35329	34279
Chiffres d’affaires nets	1766048		1766048	1635009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115921	100789
Autres produits			2299	2502
Total des produits d’exploitation (I)			1885268	1738300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1064455	934361
Variation de stock (marchandises)			33476	128895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19248	-19464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243438	324706
Impôts, taxes et versements assimilés			11208	21304
Salaires et traitements			284587	324407
Charges sociales			99008	115928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41202	41447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104123	110771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2209	1687
Total des charges d’exploitation (II) 			1864458	1984041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20810	-245741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111	117
Autres intérêts et produits assimilés			2649	1776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227761	1893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14775	17860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14775	17860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212986	-15967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233796	-261709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8201		17161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		509583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7203			
Total des produits exceptionnels (VII)	22403		526744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59590		155648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2093		171935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40369			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102053		327583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79650		199161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2135433		2266937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981286		2329484	
BENEFICE OU PERTE	154147		-62548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22315		
Total Immobilisations corporelles		1032623		3436
Total Immobilisations financières		1063464		
Total Général		2118402		3436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53533	982526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063464
Total Général			53533	2068305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22315			22315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765552	41202	51440	755314
AMORTISSEMENTS Total Général	787867	41202	51440	777629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110771	104123	110771	104123
Sur comptes clients	7203	10369	7203	10369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117974	114492	117973	114492
TOTAL GENERAL	117974	144492	117973	144492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104123	110771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40369	7203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5073			
Clients douteux ou litigieux	12443			
Autres créances clients	64814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275620			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	374868	357352	17516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15958	15958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170741	118518	52223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390559	390559		
Personnel et comptes rattachés	53465	53465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81637	81637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94293	94293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39224	39224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902171	902171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124018	124018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872066	1819843	52223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel