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BILAN POLARIS FRANCE 2018 Siren 606720209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	88267	76528	11738	5475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	595012	462682	132330	148121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187197	106781	80416	38963
Autres immobilisations corporelles	499917	366842	133075	70833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4510664		4510664	4429428
Autres immobilisations financières	13657		13657	13562
TOTAL (I)	5925203	1012834	4912369	4736873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1481268	275477	1205791	1153729
Avances et acomptes versés sur commandes	1778		1778	840
Clients et comptes rattachés	1854274	18972	1835302	699503
Autres créances	2095490		2095490	6487045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5057962		5057962	951971
Charges constatées d’avance	242386		242386	126079
TOTAL (II)	10733158	294449	10438709	9419169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16658361	1307283	15351078	14156041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5197043		5197043	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352523		352523	
Réserves statutaires ou contractuelles	161795		161795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1109		1109	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2241250		20	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3464328		2241230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11418048		7953720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68028			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035		1483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207905		703524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317283		4298840	
Dettes fiscales et sociales	1113560		1109181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225221		65009	
Produits constatés d’avance (2)			24284	
TOTAL (IV)	3865003		6202321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15351078		14156041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1109		1109	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3865003		6202321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1035		1483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64220716	578594	64799310	58469398
Production vendue biens				
Production vendue services	-69341	2894	-66447	-97651
Chiffres d’affaires nets	64151374	581488	64732862	58371747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1491149	1526713
Autres produits			42	32
Total des produits d’exploitation (I)			66224053	59898492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56024499	50083356
Variation de stock (marchandises)			-60366	141136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501	467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4587364	4429008
Impôts, taxes et versements assimilés			255755	200365
Salaires et traitements			1190379	1097826
Charges sociales			570381	535683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100825	84458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21923	5
Total des charges d’exploitation (II) 			62725595	56572304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3498459	3326188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20082	22376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10890	801
Reprises sur provisions et transferts de charges				36346736
Différences positives de change				459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30972	36370371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268896	2335651
Différences négatives de change				555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268896	2336206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237924	34034165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2260535	37360353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2138451		1778612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1005		73608997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139456		75387609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3680		67078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30962		109981684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102670		110048762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2036786		-34661153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164830		170792	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	668163		287178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68394482		171656472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64930154		169415242	
BENEFICE OU PERTE	3464328		2241230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1470816		1516690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109756		9000
Total Immobilisations corporelles		1107775		185992
Total Immobilisations financières		4442991		81330
Total Général		5660521		276322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11640	1282126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4524321
Total Général			11640	5925203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73792	2737		76528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849857	98087	11639	936306
AMORTISSEMENTS Total Général	923649	100824	11639	1012834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68028
Total Provisions pour risques et charges		68028		68028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	249657	25820		275477
Sur comptes clients	31792	7513	20333	18972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281449	33333	20333	294449
TOTAL GENERAL	281449	101361	20333	362477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33333	20333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68028		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4510664	652052	3858612	
Autres immobilisations financières	13657		13657	
Clients douteux ou litigieux	22825		22825	
Autres créances clients	1831448	1831448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5942	5942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60879	60879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2019669	2019669		
Charges constatées d’avance	242386	242386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8716470	4821376	3895094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37190	37190		
Fournisseurs et comptes rattachés	1317283	1317283		
Personnel et comptes rattachés	301572	301572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281723	281723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442540	442540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87724	87724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170715	170715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225221	1225221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3865003	3865003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370323		64942	
Location, charges locatives et de copropriété	219491		209586	
Personnel extérieur à l’entreprise	3830		16227	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57947		58712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3935773		4079542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4587364		4429008	
Taxe professionnelle	94217		88204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161538		112161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255755		200365	
Montant de la TVA. collectée	12810363		11582374	
Total TVA. déductible sur biens et services	671551		590849	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17