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BILAN POLARIS FRANCE 2017 Siren 606720209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	79267	73792	5475	14719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	577458	429337	148121	173915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118809	79846	38963	11377
Autres immobilisations corporelles	411507	340674	70833	62444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				73605975
Créances rattachées à des participations				3749206
Autres titres immobilisés				
Prêts	4429428		4429428	
Autres immobilisations financières	13562		13562	13458
TOTAL (I)	5660521	923649	4736873	77661585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1403386	249657	1153729	1279983
Avances et acomptes versés sur commandes	840		840	15960
Clients et comptes rattachés	731295	31792	699503	1395382
Autres créances	6487045		6487045	4450758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951971		951971	1645645
Charges constatées d’avance	126079		126079	150889
TOTAL (II)	9700617	281449	9419169	8938617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15361139	1205098	14156041	86600201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5197043		20327600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352523		320031	
Réserves statutaires ou contractuelles	161795		161795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1109		1109	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20		11290631	
Report à nouveau			-25031586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2241230		25681435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7953720		32751015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483			
Emprunts et dettes financières divers (4)	703524		47478163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4298840		5376272	
Dettes fiscales et sociales	1109181		888278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65009		93794	
Produits constatés d’avance (2)	24284		12680	
TOTAL (IV)	6202321		53849187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14156041		86600201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1109		1109	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6202321		7281710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58094249	375149	58469398	55992131
Production vendue biens				
Production vendue services	-100592	2941	-97651	-77761
Chiffres d’affaires nets	57993657	378090	58371747	55914370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526713	1680600
Autres produits			32	25
Total des produits d’exploitation (I)			59898492	57594995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50083356	48253018
Variation de stock (marchandises)			141136	-172775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467	231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4429008	4455315
Impôts, taxes et versements assimilés			200365	192530
Salaires et traitements			1097826	1144677
Charges sociales			535683	550802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84458	91711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	24
Total des charges d’exploitation (II) 			56572304	54588084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3326188	3006911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22376	25280884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36346736	
Différences positives de change			459	561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36370371	25281445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2335651	3348239
Différences négatives de change			555	1025
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336206	3349263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34034165	21932181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37360353	24939093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1778612		916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73608997		1138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75387609		2054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67078		24549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109981684		2397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110048762		26946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34661153		-24892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170792		71102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287178		-838336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171656472		82878494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169415242		57197059	
BENEFICE OU PERTE	2241230		25681435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1516690		1680600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109554		202
Total Immobilisations corporelles		1088787		85436
Total Immobilisations financières		113715375		4429532
Total Général		114913717		4515170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66449	1107775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3304997	110396920	4442991
Total Général		3304997	110463369	5660521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64345	9447		73792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841051	75011	66205	849857
AMORTISSEMENTS Total Général	905396	84457	66205	923649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259680		10023	249657
Sur comptes clients	31792			31792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36638208		36356759	281449
TOTAL GENERAL	36638208		36356759	281449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10023	
                                             - Financières			36346736	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4429428	1794333	2635095	
Autres immobilisations financières	13562		13562	
Clients douteux ou litigieux	38021		38021	
Autres créances clients	693274	693274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536	536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54549	54549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5520298		5520298	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902663	902663		
Charges constatées d’avance	126079	126079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11787410	3580434	8206976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1483	1483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225095	225095		
Fournisseurs et comptes rattachés	4298840	4298840		
Personnel et comptes rattachés	263681	263681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260644	260644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500759	500759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84097	84097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478429	478429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65009	65009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24284	24284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6202321	6202321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46640679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64942		76024	
Location, charges locatives et de copropriété	209586		184706	
Personnel extérieur à l’entreprise	16227		5996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58712		78874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4079542		4109714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4429008		4455315	
Taxe professionnelle	88204		84346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112161		108184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200365		192530	
Montant de la TVA. collectée	11582374		11040024	
Total TVA. déductible sur biens et services	590849		621033	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17