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BILAN POLARIS FRANCE 2016 Siren 606720209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	79065	64345	14719	16529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	569206	395291	173915	168790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81365	69988	11377	22416
Autres immobilisations corporelles	438216	375772	62444	79817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109952711	36346736	73605975	70105975
Créances rattachées à des participations	3749206		3749206	8000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13458		13458	13366
TOTAL (I)	114913717	37252132	77661585	78437384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1539663	259680	1279983	1179760
Avances et acomptes versés sur commandes	15960		15960	
Clients et comptes rattachés	1427174	31792	1395382	297649
Autres créances	4450758		4450758	7173541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645645		1645645	3509924
Charges constatées d’avance	150889		150889	94606
TOTAL (II)	9230089	291472	8938617	12255480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124143805	37543604	86600201	90692863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20327600		20327600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320031		277385	
Réserves statutaires ou contractuelles	161795		161795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1109		1109	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11290631		10480363	
Report à nouveau	-25031586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25681435		852913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32751015		32101165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47478163		47561988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5376272		8575251	
Dettes fiscales et sociales	888278		2387315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93794		66554	
Produits constatés d’avance (2)	12680			
TOTAL (IV)	53849187		58591698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86600201		90692863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1109		1109	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7281710		12024221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55284815	707316	55992131	59812896
Production vendue biens				-1570178
Production vendue services	-97307	19546	-77761	352683
Chiffres d’affaires nets	55187508	726862	55914370	58595401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680600	1674769
Autres produits			25	20
Total des produits d’exploitation (I)			57594995	60270191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48253018	50999412
Variation de stock (marchandises)			-172775	184467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231	311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4455315	4346925
Impôts, taxes et versements assimilés			192530	189255
Salaires et traitements			1144677	1249611
Charges sociales			550802	606408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91711	117562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72551	10909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	33091
Total des charges d’exploitation (II) 			54588084	57737951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3006911	2532239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25280884	297121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			561	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25281445	297151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348239	3369685
Différences négatives de change			1025	3286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3349263	3372971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21932181	-3075820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24939093	-543580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	916		28721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1138		5349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2054		34071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24549		63176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2397		31618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26946		94795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24892		-60724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71102		44966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-838336		-1502184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82878494		60601412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57197059		59748499	
BENEFICE OU PERTE	25681435		852913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1680600		1539339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101639		7916
Total Immobilisations corporelles		1139749		59841
Total Immobilisations financières		114466077		3500092
Total Général		115707464		3567850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110803	1088787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4250794	113715375
Total Général			4361597	114913717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54619	9726		64345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868725	81985	109659	841051
AMORTISSEMENTS Total Général	923345	91711	109659	905396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36346736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187129	72551		259680
Sur comptes clients	31792			31792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36565657	72551		36638208
TOTAL GENERAL	36565657	72551		36638208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72551		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3749206			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13458			
Clients douteux ou litigieux	38021			
Autres créances clients	1389153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3664			
Impôts sur les bénéfices	641766			
T. V. A.	49794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2980016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	766518			
Charges constatées d’avance	150889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9791485	5990800	3800685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46862294	294817		
Fournisseurs et comptes rattachés	5376272	5376272		
Personnel et comptes rattachés	197569	197569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228999	228999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452742	452742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8968	8968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	615869	615869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93794	93794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12680	12680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53849187	7281710		46567476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25031586			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76024			
Location, charges locatives et de copropriété	184706			
Personnel extérieur à l’entreprise	5996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4109714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4455315			
Taxe professionnelle	84346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192530			
Montant de la TVA. collectée	11040024			
Total TVA. déductible sur biens et services	621033			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17