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BILAN ROCH 2018 Siren 606520419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	976	976		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527114		527114	
Autres immobilisations incorporelles	20065	19225	840	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546538	48518	498020	
Constructions	4943980	3302702	1641277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508354	479155	29199	
Autres immobilisations corporelles	1375259	736460	638799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231860		231860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103048		103048	
TOTAL (I)	8257194	4587036	3670159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4086367	380602	3705766	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174943	19920	2155023	
Autres créances	143868		143868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2028002		2028002	
Disponibilités	971638		971638	
Charges constatées d’avance	84107		84107	
TOTAL (II)	9488926	400522	9088404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17746120	4987558	12758563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3519317			
Report à nouveau	2015746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1344067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7101336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103006			
TOTAL (III)	103006			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1562686			
Dettes fiscales et sociales	469744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10761			
Autres dettes	2202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5554224			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12758563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4962719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13157009		13157009	
Production vendue biens				
Production vendue services	224119		224119	
Chiffres d’affaires nets	13381129		13381129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697550	
Autres produits			260026	
Total des produits d’exploitation (I)			14338705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7859542	
Variation de stock (marchandises)			-17354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591435	
Impôts, taxes et versements assimilés			199197	
Salaires et traitements			1417490	
Charges sociales			542907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103006	
Autres charges			12176	
Total des charges d’exploitation (II) 			12457430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1881275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11966			
Total des produits exceptionnels (VII)	18395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14368966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13024898			
BENEFICE OU PERTE	1344067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545831		1348
Total Immobilisations corporelles		7150629		269139
Total Immobilisations financières		330476		25865
Total Général		8027912		296352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45637	7374131
Prêts et immobilisations financières			21132	
Total Immobilisations financières			21432	334908
Total Général			67069	8257194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	976			976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18109	1116		19225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4283590	303883	17343	4566835
AMORTISSEMENTS Total Général	4302675	304998	17343	4587036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11966		11966	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94383	103006	94383	103006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	376917	380602	376917	380602
Sur comptes clients	7641	19310	7030	19920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384558	399912	383948	400522
TOTAL GENERAL	490908	502918	490297	503528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502918	478331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103048	22223	80826	
Clients douteux ou litigieux	33761	33761		
Autres créances clients	2141182	2141182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1794	1794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72117	72117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66639	66639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3318	3318		
Charges constatées d’avance	84107	84107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2505967	2425141	80826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1761	1761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702520	121711	513012	67797
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1562685	1562685		
Personnel et comptes rattachés	108020	108020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166199	166199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142216	142216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53309	53309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10761	10761		
Groupe et associés	2793854	2793854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2202	2202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4839247	4839247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel