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BILAN ROCH 2017 Siren 606520419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	976	976		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527114		527114	
Autres immobilisations incorporelles	18717	18109	608	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546538	48318	498220	
Constructions	4943980	3116310	1827670	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499648	471226	28422	
Autres immobilisations corporelles	1135463	647736	487727	
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231860		231860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98616		98616	
TOTAL (I)	8027912	4302675	3725238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4069013	376917	3692096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2090930	7641	2083289	
Autres créances	101815		101815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2018558		2018558	
Disponibilités	365252		365252	
Charges constatées d’avance	100402		100402	
TOTAL (II)	8745969	384558	8361411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16773882	4687233	12086649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2544791			
Report à nouveau	2015748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11966			
TOTAL (I)	6169232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94383			
TOTAL (III)	94383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3060652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6531			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418670			
Dettes fiscales et sociales	459325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53675			
Autres dettes	2314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5823034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12086649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5117773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1644			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12734722		12734722	
Production vendue biens				
Production vendue services	180886		180886	
Chiffres d’affaires nets	12915608		12915608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662502	
Autres produits			262501	
Total des produits d’exploitation (I)			13840611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7757916	
Variation de stock (marchandises)			-221701	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1498603	
Impôts, taxes et versements assimilés			202650	
Salaires et traitements			1319939	
Charges sociales			505868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94383	
Autres charges			24183	
Total des charges d’exploitation (II) 			11925319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1915292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1881366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46595			
Total des produits exceptionnels (VII)	47115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13895352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12520826			
BENEFICE OU PERTE	1374526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546574	2020	
Total Immobilisations corporelles		6982067	182223	
Total Immobilisations financières		326564	25155	
Total Général		7856180	209398	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2762	546807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13661	7150629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21244	330476
Total Général			37666	8027912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	976			976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19099	1773	2762	18109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3976386	320864	13660	4283590
AMORTISSEMENTS Total Général	3996460	322637	16422	4302675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11966
Total Provisions réglementées	58561		46595	11966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94383
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117530	94383	117530	94383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	343910	376917	343910	376917
Sur comptes clients	7157	9290	8806	7641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351066	386208	352716	384558
TOTAL GENERAL	527157	480591	516840	490908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480591	470246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98616	21432		
Clients douteux ou litigieux	12351			
Autres créances clients	2078579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60616			
Autres impôts, taxes versements assimilés	312			
Divers				
Groupe et associés	36601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94			
Charges constatées d’avance	100402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391762	2314579	77183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1644	1644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820224	118956	500384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418670	1418670		
Personnel et comptes rattachés	104288	104288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171883	171883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137882	137882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45272	45272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53675	53675		
Groupe et associés	3060652	3060652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2314	2314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5816503	5115235	500384	200884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47