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BILAN ROCH 2015 Siren 606520419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	976	976		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527114		527114	
Autres immobilisations incorporelles	31894	31004	890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546538	47918	498620	
Constructions	4943980	2690305	2253674	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520531	446874	73657	
Autres immobilisations corporelles	933862	506378	427484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4633		4633	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91551		91551	
TOTAL (I)	7601078	3723455	3877623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3969730	374372	3595358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774085	6631	1767454	
Autres créances	37308		37308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1007690		1007690	
Disponibilités	3243		3243	
Charges constatées d’avance	69674		69674	
TOTAL (II)	6861729	381004	6480726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14462807	4104459	10358349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2544791			
Report à nouveau	776446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93039			
TOTAL (I)	4429598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105677			
TOTAL (III)	105677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1410751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2856749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064041			
Dettes fiscales et sociales	456403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28233			
Autres dettes	2461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5823074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10358349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4884274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363739			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11182140		11182140	
Production vendue biens				
Production vendue services	211563		211563	
Chiffres d’affaires nets	11393703		11393703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573530	
Autres produits			260161	
Total des produits d’exploitation (I)			12227395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6783989	
Variation de stock (marchandises)			-185036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249573	
Impôts, taxes et versements assimilés			228216	
Salaires et traitements			1358955	
Charges sociales			519086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105677	
Autres charges			44305	
Total des charges d’exploitation (II) 			10874879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1352516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1293258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49963			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12287948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11494826			
BENEFICE OU PERTE	793122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556968		2040
Total Immobilisations corporelles		7114452		1461101
Total Immobilisations financières		93480		22284
Total Général		7765876		1485425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1630643	6944911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19580	96184
Total Général			1650223	7601078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	976			976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28291	2713		31004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3878963	335300	522788	3691475
AMORTISSEMENTS Total Général	3908230	338013	522788	3723455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	93039			93039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89328	105677	89328	105677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	338567	374372	338567	374372
Sur comptes clients	17822	15852	27043	6631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356390	390224	365610	381004
TOTAL GENERAL	538757	495900	454938	579719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495900	454938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91551	19728		
Clients douteux ou litigieux	10274			
Autres créances clients	1763811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17902			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2922			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14404			
Charges constatées d’avance	69674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972618	1900794	71823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363739	363739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012	113648	476054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1064041	1064041		
Personnel et comptes rattachés	119678	119678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182164	182164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112973	112973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41587	41587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28233	28233		
Groupe et associés	2856749	2856749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2461	2461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel