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BILAN ETS PERNAT EMILE SA 2018 Siren 606320190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1371		1371	1371
Autres immobilisations incorporelles	770203	693693	76510	98568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1684842	1504100	180742	139737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59798576	42794852	17003724	16456522
Autres immobilisations corporelles	6232834	4356694	1876140	1780243
Immobilisations en cours	1997439		1997439	314340
Avances et acomptes	297328		297328	246373
Participations évaluées - mise en équivalence	2000		2000	2000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17440		17440	17440
Prêts				
Autres immobilisations financières	391864		391864	310038
TOTAL (I)	71193896	49349339	21844557	19366632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211187		2211187	2026808
En cours de production de biens	2481928		2481928	2337565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2515911		2515911	2175880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52489		52489	10893
Clients et comptes rattachés	8385465		8385465	9523196
Autres créances	4514923		4514923	4202595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596916		596916	590424
Charges constatées d’avance	181609		181609	100086
TOTAL (II)	20940427		20940427	20967447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92134324	49349339	42784985	40334079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7807568		6989663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860976		1517906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	932803		1932501	
TOTAL (I)	11801348		12640069	
Produit des émissions de titres participatifs	23153		26620	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	23153		26620	
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16520274		13828716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3162977		3144122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7128053		6854721	
Dettes fiscales et sociales	2131733		2183698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723242		1419484	
Autres dettes	279206		236649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30945484		27667389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42784985		40334079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19611204		18477712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	637574		286705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24309264	27801887	52111151	51516957
Production vendue services	315837	57889	373725	680572
Chiffres d’affaires nets	24625101	27859776	52484876	52197529
				
Production stockée			484394	-598555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5817	23141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			764527	329092
Autres produits			1798	2218
Total des produits d’exploitation (I)			53741412	51953424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24135907	21779439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184379	47905
Autres achats et charges externes			11479104	11246522
Impôts, taxes et versements assimilés			859298	849332
Salaires et traitements			8935489	8826308
Charges sociales			3407289	3250595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5607145	5542140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1178	10460
Total des charges d’exploitation (II) 			54241031	51552702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499619	400722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2735	2390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			596	140
Autres intérêts et produits assimilés			131007	114564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134339	117093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125762	158164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125762	158164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8577	-41071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491042	359651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6498		1588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120484		629291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	999698		1183359	
Total des produits exceptionnels (VII)	1126680		1814238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97436		114720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1253		454976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		399287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113689		968983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012990		845255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-339028		-313000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55002431		53884755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54141455		52366849	
BENEFICE OU PERTE	860976		1517906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			437389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	764527		329092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		739026		32548
Total Immobilisations corporelles		66874356		8671950
Total Immobilisations financières		329478		81826
Total Général		67942860		8786324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		700000	4835287	70011019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411304
Total Général		700000	4835287	71193896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639087	54606		693693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47937141	5552539	4834034	48655646
AMORTISSEMENTS Total Général	48576228	5607145	4834034	49349339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				932803
Total Provisions réglementées	1932501		999698	932803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1932501	15000	999698	947803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	999698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391864		391864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8385465	8385465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1268	1268		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	612187	612187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3593864	3593864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304004	304004		
Charges constatées d’avance	181609	181609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13473861	13081997	391864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637574	637574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15882700	4548420	10788032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7128053	7128053		
Personnel et comptes rattachés	805133	805133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928843	928843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88687	88687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309069	309069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723242	1723242		
Groupe et associés	3162977	3162977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279206	279206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30945484	19611204	10788032	546248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6265829			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3925929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	275