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BILAN ETS PERNAT EMILE SA 2017 Siren 606320190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1371		1371	1371
Autres immobilisations incorporelles	737655	639087	98568	132716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1615164	1475427	139737	149431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58929295	42472773	16456522	14510458
Autres immobilisations corporelles	5769184	3988941	1780243	1791409
Immobilisations en cours	314340		314340	2412234
Avances et acomptes	246373		246373	238149
Participations évaluées - mise en équivalence	2000		2000	2000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17440		17440	17440
Prêts				
Autres immobilisations financières	310038		310038	304632
TOTAL (I)	67942860	48576228	19366632	19559840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2026808		2026808	2074713
En cours de production de biens	2337565		2337565	2761666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2175880		2175880	2350334
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10893		10893	28609
Clients et comptes rattachés	9523196		9523196	8981529
Autres créances	4202595		4202595	3769335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590424		590424	876687
Charges constatées d’avance	100086		100086	96951
TOTAL (II)	20967447		20967447	20939823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88910307	48576228	40334079	40499663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6989663		5880694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517906		1108969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1932501		2716573	
TOTAL (I)	12640069		11906236	
Produit des émissions de titres participatifs	26620		16553	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	26620		16553	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13828716		13341960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3144122		2681490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6854721		6774065	
Dettes fiscales et sociales	2183698		1936890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1419484		3192659	
Autres dettes	236649		649812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27667389		28576875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40334079		40499663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18477712		19643514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286705		590179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24755414	26761542	51516957	50341768
Production vendue services	680572		680572	440154
Chiffres d’affaires nets	25435986	26761542	52197529	50781922
				
Production stockée			-598555	145155
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23141	48668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329092	45358
Autres produits			2218	3077
Total des produits d’exploitation (I)			51953424	51024180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21779439	20637205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47905	157434
Autres achats et charges externes			11246522	11782657
Impôts, taxes et versements assimilés			849332	849693
Salaires et traitements			8826308	8491712
Charges sociales			3250595	3444530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5542140	5505179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10460	11193
Total des charges d’exploitation (II) 			51552702	50879603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400722	144576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2390	2384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140	429
Autres intérêts et produits assimilés			114564	122651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117093	125464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158164	191714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158164	191714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41071	-66250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359651	78326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1588		42375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	629291		621752	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1183359		1128623	
Total des produits exceptionnels (VII)	1814238		1792750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114720		149077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454976		271787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399287		667244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968983		1088108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	845255		704643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313000		-326000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53884755		52942394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52366849		51833425	
BENEFICE OU PERTE	1517906		1108969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695331		80883
Total Immobilisations corporelles		63673205		8368001
Total Immobilisations financières		324072		5406
Total Général		64692608		8454290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37188	739026
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2412234		
Virement postes - Avances et acomptes		238149		
Total Immobilisations corporelles		2650383	2516468	66874356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329478
Total Général		2650383	2553656	67942860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561244	115031	37188	639087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44571524	5427109	2061492	47937141
AMORTISSEMENTS Total Général	45132768	5542140	2098680	48576228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1932501
Total Provisions réglementées	2716573	399287	1183359	1932501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2716573	399287	1183359	1932501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		399287	1183359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9523196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	920			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2857247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959204			
Charges constatées d’avance	100086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14135915	13825877	310038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286705	286705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13542011	4352334	9078177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6854721	6854721		
Personnel et comptes rattachés	821615	821615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1031773	1031773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42466	42466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287844	287844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1419484	1419484		
Groupe et associés	3144122	3144122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236649	236649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27667389	18477712	9078177	111500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5145747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4354052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	254			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	254