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BILAN SOC HOTELLERIE BAR RESTAURANT 2020 Siren 605910371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43893	43130	763	1564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	848588	837332	11256	26143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236750	180057	56694	63687
Autres immobilisations corporelles	255787	157004	98784	73393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				33665
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136442		136442	136442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18627		18627	18627
Autres immobilisations financières	1475		1475	1075
TOTAL (I)	1541563	1217522	324040	354597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27773		27773	50707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15786		15786	19286
Autres créances	1210366		1210366	432987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91951		91951	312006
Charges constatées d’avance	7984		7984	12773
TOTAL (II)	1353861		1353861	827759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895423	1217522	1677901	1182356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1239030		1239030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-715422		-907197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874720		191774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402228		527508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24968		22082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25482		65543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178725		374869	
Dettes fiscales et sociales	46497		153622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33665	
Autres dettes			5068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275673		654848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677901		1182356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275673		654848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-14159
Production vendue services	1534313		1534313	2729663
Chiffres d’affaires nets	1534313		1534313	2715505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94912	77881
Autres produits			1205	1142
Total des produits d’exploitation (I)			1649450	2794528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361772	513523
Variation de stock (marchandises)			22934	-6150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2789	9475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611958	872271
Impôts, taxes et versements assimilés			33078	57306
Salaires et traitements			677291	797574
Charges sociales			-59293	217993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57238	59312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22127	7109
Total des charges d’exploitation (II) 			1724317	2544597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74867	249932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834147	912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834147	913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834147	879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759280	250811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		43418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	146073			
Total des produits exceptionnels (VII)	146440		43418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2236		64114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3795		16259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6032		80373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140408		-36955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24968		22082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630037		2838860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755316		2647085	
BENEFICE OU PERTE	874720		191774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78728		49515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	391		5011	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43893		
Total Immobilisations corporelles		1331033		63704
Total Immobilisations financières		156144		400
Total Général		1531070		64104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53611	1341126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156544
Total Général			53611	1541563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42329	801		43130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167771	56437	49815	1174392
AMORTISSEMENTS Total Général	1210100	57238	49815	1217522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16184		16184	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16184		16184	
TOTAL GENERAL	16184		16184	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18627		18627	
Autres immobilisations financières	1475		1475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15786	15786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28304	28304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27952	27952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3600	3600		
Divers	17763	17763		
Groupe et associés	1032464	1032464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100283	100283		
Charges constatées d’avance	7984	7984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254238	1234136	20102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178725	178725		
Personnel et comptes rattachés	24436	24436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13081	13081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8571	8571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24968	24968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250190	250190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24