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BILAN SOC HOTELLERIE BAR RESTAURANT 2019 Siren 605910371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43893	42329	1564	6320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902199	876055	26143	45957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219354	155667	63687	73288
Autres immobilisations corporelles	209480	136087	73393	87231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33665		33665	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136442		136442	136442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18627		18627	18627
Autres immobilisations financières	1075		1075	1125
TOTAL (I)	1564735	1210138	354597	368990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50707		50707	44557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35469	16184	19286	97266
Autres créances	432987		432987	232501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312006		312006	216742
Charges constatées d’avance	12773		12773	9813
TOTAL (II)	843942	16184	827759	600879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408677	1226321	1182356	969869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1239030		1239030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-907197		-1167289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191774		260092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527508		335733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22082		105682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65543		79185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374869		237393	
Dettes fiscales et sociales	153622		104437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33665			
Autres dettes	5068		60287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654848		605770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182356		969869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654848		605770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-14159		-14159	-50
Production vendue services	2729663		2729663	2278174
Chiffres d’affaires nets	2715505		2715505	2278124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77881	42926
Autres produits			1142	17974
Total des produits d’exploitation (I)			2794528	2339024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513523	385918
Variation de stock (marchandises)			-6150	3326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9475	1986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872271	623011
Impôts, taxes et versements assimilés			57306	56612
Salaires et traitements			797574	722763
Charges sociales			217993	194506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59312	70415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28366
Autres charges			7109	21774
Total des charges d’exploitation (II) 			2544597	2108678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249932	230346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			912	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250811	229693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43418		31677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43418		31677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16259		1279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80373		1279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36955		30398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838860		2370782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2647085		2110690	
BENEFICE OU PERTE	191774		260092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49515		42926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5011		3243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43893		
Total Immobilisations corporelles		1370628		61227
Total Immobilisations financières		156194		
Total Général		1570714		61227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67157	1364698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50		156144
Total Général		50	67157	1564735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37573	4756		42329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164151	54557	50900	1167809
AMORTISSEMENTS Total Général	1201724	59313	50900	1210138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		42329		
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28366		28366	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1075			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16184		16184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16184		16184
TOTAL GENERAL	28366	16184	28366	16184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18627		18627	
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35469	35469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94247	94247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279313	279313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59427	59427		
Charges constatées d’avance	12773	12773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500931	481229	19702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374869	374869		
Personnel et comptes rattachés	77354	77354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32920	32920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33564	33564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9784	9784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33665	33665		
Groupe et associés	22082	22082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5068	5068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589305	589305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel