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BILAN SOC HOTELLERIE BAR RESTAURANT 2018 Siren 605910371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43893	37573	6320	12253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	938133	892176	45957	60985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219384	146095	73288	27445
Autres immobilisations corporelles	213110	125879	87231	59757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17742
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136442		136442	136442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18627		18627	15427
Autres immobilisations financières	1125		1125	1225
TOTAL (I)	1570714	1201724	368990	331276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44557		44557	47884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97266		97266	90049
Autres créances	232501		232501	211839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216742		216742	93477
Charges constatées d’avance	9813		9813	5495
TOTAL (II)	600879		600879	448745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2171593	1201724	969869	780020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1239030		1239030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1167289		-1433298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260092		266009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335733		75641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28366			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28366			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18785		8447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105682		238040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79185		52688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237393		213238	
Dettes fiscales et sociales	104437		159410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60287		32555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605770		704379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969869		780020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605770		704379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18785			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-50		-50	-267
Production vendue services	2278174		2278174	2256325
Chiffres d’affaires nets	2278124		2278124	2256058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42926	31145
Autres produits			17974	224
Total des produits d’exploitation (I)			2339024	2287430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385918	456865
Variation de stock (marchandises)			3326	6330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1986	1984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623011	576957
Impôts, taxes et versements assimilés			56612	50429
Salaires et traitements			722763	675399
Charges sociales			194506	181171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70415	67533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28366	
Autres charges			21774	3705
Total des charges d’exploitation (II) 			2108678	2020374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230346	267056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	1047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	1047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229693	266009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370782		2287430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110690		2021421	
BENEFICE OU PERTE	260092		266009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41490		2403
Total Immobilisations corporelles		1399803		121648
Total Immobilisations financières		153094		3500
Total Général		1594387		127551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17742	133082	1370628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400		156194
Total Général		18142	133082	1570714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29237	8336		37573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233874	62079	131802	1164151
AMORTISSEMENTS Total Général	1263111	70415	131802	1201724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28366
Total Provisions pour risques et charges		28366		28366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28366		28366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28366		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18627		18627	
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97266	97266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	836	836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54059	54059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39666	39666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137940	137940		
Charges constatées d’avance	9813	9813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359331	339579	19752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18785	18785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	237393	237393		
Personnel et comptes rattachés	25430	25430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43330	43330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13761	13761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21915	21915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105290	105290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60287	60287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526584	526584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel