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BILAN SOC HOTELLERIE BAR RESTAURANT 2017 Siren 605910371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41490	29237	12253	20551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	928588	867604	60985	96717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233695	206250	27445	30762
Autres immobilisations corporelles	219778	160020	59757	42191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17742		17742	3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136442		136442	136442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15427		15427	12431
Autres immobilisations financières	1225		1225	255
TOTAL (I)	1594387	1263111	331276	342349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47884		47884	54214
Avances et acomptes versés sur commandes				1567
Clients et comptes rattachés	90049		90049	80233
Autres créances	211839		211839	144415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93477		93477	324689
Charges constatées d’avance	5495		5495	3452
TOTAL (II)	448745		448745	608569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043132	1263111	780020	950919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1239030		1239030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1433298		-1781109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266009		347811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75641		-190368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8447		22758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238040		768759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52688		47505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213238		156912	
Dettes fiscales et sociales	159410		133865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32555		11487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704379		1141286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780020		950919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704379		1141286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-267		-267	-562
Production vendue services	2256325		2256325	2137808
Chiffres d’affaires nets	2256058		2256058	2137246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31148	37633
Autres produits			224	413
Total des produits d’exploitation (I)			2287430	2175291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456865	392168
Variation de stock (marchandises)			6330	-9572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1984	1826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576957	501218
Impôts, taxes et versements assimilés			50429	57285
Salaires et traitements			675399	632380
Charges sociales			181171	176765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67533	68524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3705	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			2020374	1822594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267056	352698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	4963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047	4963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	-4886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266009	347811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2287430		2175368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021421		1827557	
BENEFICE OU PERTE	266009		347811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31148		37633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2150		1257	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41490		
Total Immobilisations corporelles		1347309		55494
Total Immobilisations financières		149128		3966
Total Général		1537928		59460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		1399803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153094
Total Général		3000		1594387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20939	8298		29237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174639	59235		1233874
AMORTISSEMENTS Total Général	1195578	67533		1263111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15427			
Autres immobilisations financières	1225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5534			
Groupe et associés	46603			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125328			
Charges constatées d’avance	5495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324036	307384	16652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8447	8447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	213238	213238		
Personnel et comptes rattachés	71614	71614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53707	53707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9491	9491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24599	24599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237648	237648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32555	32555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651691	651691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22