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BILAN SOC HOTELLERIE BAR RESTAURANT 2016 Siren 605910371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41490	20939	20551	28849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	928588	831871	96717	135648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223992	193231	30762	44218
Autres immobilisations corporelles	191728	149537	42191	37471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136442		136442	136442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12431		12431	9617
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	1537928	1195578	342349	395500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54214		54214	44642
Avances et acomptes versés sur commandes	1567		1567	1567
Clients et comptes rattachés	80233		80233	69515
Autres créances	144415		144415	186772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324689		324689	165840
Charges constatées d’avance	3452		3452	1208
TOTAL (II)	608569		608569	469543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146497	1195578	950919	865043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1239030		1239030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1781109		-1922231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347811		141122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-190368		-538179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22758		623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768759		1074390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47505		37111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156912		168354	
Dettes fiscales et sociales	133865		114228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11487		8516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141286		1403222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950919		865043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141286		1403222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-562		-562	
Production vendue services	2137808		2137808	2086207
Chiffres d’affaires nets	2137246		2137246	2086207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37633	608977
Autres produits			413	6273
Total des produits d’exploitation (I)			2175291	2701457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392168	407393
Variation de stock (marchandises)			-9572	20753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1826	1282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501218	626201
Impôts, taxes et versements assimilés			57285	52771
Salaires et traitements			632380	703959
Charges sociales			176765	184051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68524	78799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2000	3872
Total des charges d’exploitation (II) 			1822594	2079081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352698	622375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4963	10697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4963	10697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4886	-10569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347811	611807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			571462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			571462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-470685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2175368		2802362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827557		2661240	
BENEFICE OU PERTE	347811		141122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41490		
Total Immobilisations corporelles		1334749		12560
Total Immobilisations financières		146314		3086
Total Général		1522554		15646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1347309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272	149128
Total Général			272	1537928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12641	8298		20939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114413	60226		1174639
AMORTISSEMENTS Total Général	1127054	68524		1195578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12431			
Autres immobilisations financières	255	255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93106			
Charges constatées d’avance	3452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240786	228355	12431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22758	22758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	156912	156912		
Personnel et comptes rattachés	64175	64175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40988	40988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5556	5556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23147	23147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768367	768367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11487	11487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093781	1093781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel