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BILAN SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET 2020 Siren 605920172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37650	37650		
Concessions, brevets et droits similaires	796481	544855	251627	281697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37969	14010	23958	
Constructions	5959017	1908216	4050802	4213651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624929	292424	332505	383260
Autres immobilisations corporelles	4525880	2081021	2444858	2608947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1505180		1505180	722273
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13487106	4878176	8608930	8209828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22722		22722	15621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56662		56662	46024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76380		76380	298877
Autres créances	404087		404087	314136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39856		39856	736885
Charges constatées d’avance	37366		37366	49866
TOTAL (II)	637073		637073	1461409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14124179	4878176	9246003	9671237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1047014		1047014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9783043		9783043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3358051		-2827537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1753238		-530515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5768768		7522006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670684		26889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10897		14262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445091		627666	
Dettes fiscales et sociales	236150		283043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1473052		671739	
Autres dettes	109482		6400	
Produits constatés d’avance (2)	531880		519232	
TOTAL (IV)	3477235		2149231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9246003		9671237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			540093	756443
Production vendue biens			2147476	3274955
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2687569	4031398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			283462	275169
Total des produits d’exploitation (I)			2971031	4306567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118729	209651
Variation de stock (marchandises)			-12670	-18972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6458	12674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7101	-5192
Autres achats et charges externes			1812325	1710771
Impôts, taxes et versements assimilés			86557	103817
Salaires et traitements			1491135	1596910
Charges sociales			500102	546402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712840	674144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	966
Total des charges d’exploitation (II) 			4710076	4831172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1739045	-524604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1935	6049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1935	-5911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1740980	-530515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002692		4306705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4755930		4837220	
BENEFICE OU PERTE	-1753238		-530515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796481		
Total Immobilisations corporelles		11548216		1155860
Total Immobilisations financières				
Total Général		12382347		1155860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51102	12652971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			51102	13487106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76380	76380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329322	329322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39197	39197		
Charges constatées d’avance	37366	37366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482265	482265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445091	445091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236149	236149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1473052	1473052		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531880	531880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154292	2154292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47		51