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BILAN SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET 2019 Siren 605920172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37650	37650		
Concessions, brevets et droits similaires	796481	514785	281697	311767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12969	12969		
Constructions	5716946	1503295	4213651	4358598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612412	229152	383260	384765
Autres immobilisations corporelles	4483616	1874669	2608947	2756113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	722273		722273	311429
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12382348	4172520	8209828	8122672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15621		15621	10429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46024		46024	27052
Avances et acomptes versés sur commandes				131562
Clients et comptes rattachés	298877		298877	109230
Autres créances	314136		314136	774200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736885		736885	4298872
Charges constatées d’avance	49866		49866	102210
TOTAL (II)	1461409		1461409	5453555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13843757	4172520	9671237	13576227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1047014		1047014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9783043		9783043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2827537		-903098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-530515		-1924439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7522006		8052520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26889		3043288	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14262		9483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627666		565868	
Dettes fiscales et sociales	283043		261303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671739		1215027	
Autres dettes	6400			
Produits constatés d’avance (2)	519232		428729	
TOTAL (IV)	2149231		5523707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9671237		13576227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			756443	473640
Production vendue biens			3274955	2227962
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4031398	2701602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			275169	60646
Total des produits d’exploitation (I)			4306567	2762247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209651	134759
Variation de stock (marchandises)			-18972	9719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5192	-10429
Autres achats et charges externes			1710771	1834645
Impôts, taxes et versements assimilés			103817	76877
Salaires et traitements			1596910	1256379
Charges sociales			546402	381985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			674144	450507
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	1799
Total des charges d’exploitation (II) 			4831172	4136240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524604	-1373992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6049	4984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5911	-4014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530515	-1378006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			553049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-553049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306705		2763218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4837220		4687657	
BENEFICE OU PERTE	-530515		-1924439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796481		
Total Immobilisations corporelles		10786916		761300
Total Immobilisations financières				
Total Général		11621047		761300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11548216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12382347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37650			37650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484714	30070		514784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2976011	644074		3620085
AMORTISSEMENTS Total Général	3498375	674144		4172519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298877		298877	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288422		288422	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25714		25714	
Charges constatées d’avance	49865		49865	
TOTAL ETAT DES CREANCES	662878	662878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627666		627666	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283043		283043	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671739		671739	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519232		519232	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2101680		2101680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel