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BILAN SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET 2018 Siren 605920172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37650	37650		
Concessions, brevets et droits similaires	796481	484715	311767	335207
Fonds commercial				53
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12969	12969		144
Constructions	5485883	1127285	4358598	428812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555629	170863	384765	174210
Autres immobilisations corporelles	4421007	1664894	2756113	887170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	311429		311429	1103891
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				654
TOTAL (I)	11621047	3498376	8122672	2930140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10429		10429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27052		27052	36905
Avances et acomptes versés sur commandes	131562		131562	
Clients et comptes rattachés	109230		109230	273467
Autres créances	774200		774200	402347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4298872		4298872	169347
Charges constatées d’avance	102210		102210	19670
TOTAL (II)	5453555		5453555	901736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17074603	3498376	13576227	3831876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1047014		598642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9783043		2411003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-903098		-341784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1924439		-561313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8052520		2156547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3043288		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9483		10011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565868		952554	
Dettes fiscales et sociales	261303		205496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1215027			
Autres dettes			35000	
Produits constatés d’avance (2)	428729		352268	
TOTAL (IV)	5523707		1675329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13576227		3831876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			473640	514172
Production vendue biens			2227962	2680409
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2701602	3194581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60646	189015
Total des produits d’exploitation (I)			2762247	3383596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134759	144412
Variation de stock (marchandises)			9719	-14701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10429	
Autres achats et charges externes			1834645	1766459
Impôts, taxes et versements assimilés			76877	63300
Salaires et traitements			1256379	1164613
Charges sociales			381985	316370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			450507	378046
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1799	99643
Total des charges d’exploitation (II) 			4136239	3918144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1373992	-534548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4014	-900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1378006	-535447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553049		35450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553049		-35450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6616		-9584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2763218		3383596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4687657		3944909	
BENEFICE OU PERTE	-1924439		-561313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		790534		6000
Total Immobilisations corporelles		6363628		7198863
Total Immobilisations financières		654		
Total Général		7192467		7204863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53	796481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2775576	10786916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			654	
Total Général			2776281	11621047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37650			37650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	455274	29493	53	484714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3769403	949888	1743280	2976011
AMORTISSEMENTS Total Général	4262327	979381	1743333	3498375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109230	109230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77160	77160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17546	17546		
Charges constatées d’avance	102210	102210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985640	985640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565858	565858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261303	261303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1215027	1215027		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428729	428729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2470917	2470917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		40