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BILAN SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET 2017 Siren 605920172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37650	37650		5475
Concessions, brevets et droits similaires	790481	455275	335207	362773
Fonds commercial	53		53	53
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27905	27761	144	681
Constructions	1422944	994132	428812	554504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320905	146696	174210	36348
Autres immobilisations corporelles	3487984	2600814	887170	992107
Immobilisations en cours	1103891		1103891	15967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	654		654	
TOTAL (I)	7192468	4262328	2930140	1967909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36905		36905	22204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274484	1017	273467	48552
Autres créances	402347		402347	95945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169347		169347	253264
Charges constatées d’avance	19670		19670	15796
TOTAL (II)	902753	1017	901736	435762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8095221	4263345	3831876	2403671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	598642		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341784		-219233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-561313		-122551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156547		208216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000		38931	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1247520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10011		8790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952554		262562	
Dettes fiscales et sociales	205496		274290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)	352268		363362	
TOTAL (IV)	1675329		2195455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3831876		2403671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			514172	160480
Production vendue biens			2680409	794266
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3194581	954746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189015	36767
Total des produits d’exploitation (I)			3383596	991512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144412	46974
Variation de stock (marchandises)			-14701	3869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2747
Autres achats et charges externes			1766459	479354
Impôts, taxes et versements assimilés			63300	29329
Salaires et traitements			1164613	308438
Charges sociales			316370	97434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378046	127218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99643	20182
Total des charges d’exploitation (II) 			3918143	1115545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534548	-124032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			900	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-900	1481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535447	-122551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3383596		993731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944909		1116283	
BENEFICE OU PERTE	-561313		-122551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789384		
Total Immobilisations corporelles		5026173		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5853208		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				790534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6363628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				654
Total Général				7192466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32175	5475		37650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426558	28716		455274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3426565	342837		3769403
AMORTISSEMENTS Total Général	3885298	377028		4262327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315365			
Groupe et associés	69453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17527			
Charges constatées d’avance	19670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166859	3166859	654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952554	952554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205494	205494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352268	352268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545316	1545316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		37