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BILAN PROCIVIS HAUTE-SAVOIE 2018 Siren 605821479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6528	6528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42306	42306		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23459202	8330753	15128449	16423765
Créances rattachées à des participations	51060	51060		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1556885		1556885	1274591
Autres immobilisations financières				15092
TOTAL (I)	25115981	8430646	16685334	17713449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64014		64014	64014
En cours de production de biens	632470		632470	611292
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	497500		497500	490979
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928		928	974
Autres créances	1969044	406867	1562176	1770915
Capital souscrit et appelé, non versé				19
Valeurs mobilières de placement				1500000
Disponibilités	3442310		3442310	778389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6606266	406867	6199398	5216582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31722247	8837514	22884733	22930031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70623		70623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	1868774		1794234	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1724662		1724662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19057105		18984646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25482		149081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22754268		22730867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28276		28276	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28276		28276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88098		167354	
Dettes fiscales et sociales	13034		2993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057		541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102189		170888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22884733		22930031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5500		5500	565833
Production vendue services	807		807	770
Chiffres d’affaires nets	6307		6307	566603
				
Production stockée			14577	615829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11239	40013
Autres produits			57	1
Total des produits d’exploitation (I)			32179	1222447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213423	1315506
Impôts, taxes et versements assimilés			1473	1602
Salaires et traitements			2284	2284
Charges sociales			1875	1760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4580	32972
Total des charges d’exploitation (II) 			223690	1355641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191510	-133194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1451344	231519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			3696	3837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17624	46927
Total des produits financiers (V)			1472666	282282
Dotations financières sur amortissements et provisions			1255668	
Intérêts et charges assimilées			5	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1255673	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216993	282275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25482	149080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504845		1504729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479363		1355649	
BENEFICE OU PERTE	25482		149081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6528		
Total Immobilisations corporelles		42306		
Total Immobilisations financières		24839539		400074
Total Général		24888372		400074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172466	25067147
Total Général			172466	25115981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6528			6528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42306			42306
AMORTISSEMENTS Total Général	48834			48834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28276
Total Provisions pour risques et charges	28276			28276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8330752
sur immobilisations –autres immobilisations financières	51005	54		51060
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	406867			406867
Total Provisions pour dépréciation	7532957	1255723		8788680
TOTAL GENERAL	7561232	1255723		8816955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51060		51060	
Prêts	1556885	389627	1167258	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	928	928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11753	11753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1550000	1550000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407290	407290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3577917	2359599	1218318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88098	88098		
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1185	1185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11010	11010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578	578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1057	1057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102189	102189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel