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BILAN IVALTECH 2016 Siren 605820281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12500	3452	9048	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97276	74762	22513	
Fonds commercial	333760		333760	
Autres immobilisations incorporelles	74722	71514	3208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697567		697567	
Constructions	2299752	1700849	598903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15989876	12834116	3155760	
Autres immobilisations corporelles	803465	708316	95149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	304446		304446	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77973		77973	
Autres immobilisations financières	208452		208452	
TOTAL (I)	20899790	15393010	5506780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307252	14058	293194	
En cours de production de biens	1063754	60745	1003009	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1317493	213089	1104404	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30330		30330	
Clients et comptes rattachés	2445782	9694	2436088	
Autres créances	926491		926491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705164		705164	
Charges constatées d’avance	98193		98193	
TOTAL (II)	6894458	297586	6596872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27794248	15690595	12103652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1495405			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66356			
Subventions d’investissement	28854			
Provisions réglementées	511123			
TOTAL (I)	2387025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3626531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2124635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175268			
Dettes fiscales et sociales	672116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2082876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9716627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12103652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7262350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6224188	6410752	12634941	
Production vendue services	561	58363	58924	
Chiffres d’affaires nets	6224749	6469115	12693865	
				
Production stockée			-295216	
Production immobilisée			46477	
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15200	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			12462158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2364524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113680	
Autres achats et charges externes			4721702	
Impôts, taxes et versements assimilés			234568	
Salaires et traitements			2946589	
Charges sociales			1183166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			823972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	
Total des charges d’exploitation (II) 			12391661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			517	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7493			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59220			
Total des produits exceptionnels (VII)	71713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87647			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12534389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12600744			
BENEFICE OU PERTE	-66356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36472			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478342		29204
Total Immobilisations corporelles		18280644		1929990
Total Immobilisations financières		217083		69342
Total Général		18988568		2028536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1787	505758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115526	20095107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286425
Total Général			117314	20899790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	952	2500		3452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133603	14461	1787	146277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14475317	807011	39047	15243281
AMORTISSEMENTS Total Général	14609872	823972	40834	15393010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				511123
Total Provisions réglementées	470752	87647	47275	511123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285887	2005		287892
Sur comptes clients	9703		9	9694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295590	2005	9	297586
TOTAL GENERAL	766341	89652	47284	808708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77973	2924		
Autres immobilisations financières	208452	180815		
Clients douteux ou litigieux	9790			
Autres créances clients	2435992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3736			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87097			
Divers				
Groupe et associés	268634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484278			
Charges constatées d’avance	98193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3756890	3644414	112476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3626531	1207455	2400780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1175268	1175268		
Personnel et comptes rattachés	302568	302568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304164	304164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412	412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64973	64973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2124635	2124635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082876	2082876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9681427	7262350	2400780	18297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel