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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2022 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576641	454425	122216	109724
Fonds commercial	361990	262656	99334	108352
Autres immobilisations incorporelles	228953	135741	93212	91067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	1858630	286914	1571716	1581507
Constructions	9366553	6839329	2527224	2697196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2335485	2067998	267487	344913
Autres immobilisations corporelles	91154955	66500530	24654425	21361689
Immobilisations en cours	3506802		3506802	4948484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13705		13705	13705
Prêts	318572		318572	302770
Autres immobilisations financières	5438		5438	5498
TOTAL (I)	109727725	76547593	33180132	31564905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37205		37205	61274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206488		206488	267994
Avances et acomptes versés sur commandes	142325		142325	18145
Clients et comptes rattachés	1146715	24817	1121898	575548
Autres créances	581293		581293	3678211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547	993	554	554
Disponibilités	33496584		33496584	23344944
Charges constatées d’avance	128850		128850	130267
TOTAL (II)	35741007	25810	35715197	28076937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145468732	76573403	68895329	59641842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4670138		4670138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4961661		4961661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23234		23234	
Réserve légale (1)	591243		591243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770314		770314	
Report à nouveau	9364916		8894393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6618210		470524	
Subventions d’investissement	1151250		966116	
Provisions réglementées	285057		266380	
TOTAL (I)	28436025		21614003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2110923		1978677	
TOTAL (III)	2110923		1978677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31246145		33444515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23333		20333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	675			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878487		712222	
Dettes fiscales et sociales	5401734		855791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83142		149318	
Autres dettes	504430		806499	
Produits constatés d’avance (2)	210433		60484	
TOTAL (IV)	38348381		36049162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68895329		59641842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9083		9083	3974
Production vendue biens	2194		2194	632
Production vendue services	24338018		24338018	955822
Chiffres d’affaires nets	24349294		24349294	960428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8759255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754099	1271208
Autres produits			23	8841
Total des produits d’exploitation (I)			25103416	10999731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31277	64894
Variation de stock (marchandises)			61506	-61711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27150	12741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24069	18592
Autres achats et charges externes			3794325	4113412
Impôts, taxes et versements assimilés			1536334	704141
Salaires et traitements			3986159	1918757
Charges sociales			2191013	-26713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3223402	3357433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9017	9017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			776398	174575
Autres charges			770122	160089
Total des charges d’exploitation (II) 			16376473	10445228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8726943	554504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	980
Autres intérêts et produits assimilés			1221	1593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345	2573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105164	102045
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105182	102045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103837	-99472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8623105	455032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205722		92605	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2941		2610	
Total des produits exceptionnels (VII)	208663		95215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		39637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21618		40087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21796		79723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186866		15492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	396681			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1795080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25313424		11097519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18695213		10626996	
BENEFICE OU PERTE	6618210		470524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074319		93265
Total Immobilisations corporelles		103524535		10676847
Total Immobilisations financières		321973		15802
Total Général		104920827		10785914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1167584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5938208	40749	108222425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	337716
Total Général		5938208	40809	109727725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462438	78628		541066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72519796	3144774	40749	75623821
AMORTISSEMENTS Total Général	72982234	3223402	40749	76164887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264075
Total Provisions réglementées	266380	21618	2941	285057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2023215
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87708
Total Provisions pour risques et charges	1978677	776398	644152	2110923
sur immobilisations – incorporelles	302738	9017		311756
sur immobilisations – corporelles	70950			70950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24817			24817
Autres provisions pour dépréciation	993			993
Total Provisions pour dépréciation	399499	9017		408516
TOTAL GENERAL	2644556	807033	647092	2804497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		785415	644152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21618	2941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	318572		318572	
Autres immobilisations financières	5438	5438		
Clients douteux ou litigieux	29780	29780		
Autres créances clients	1116935	1116935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13078	13078		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257093	257093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	373	373		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310749	310749		
Charges constatées d’avance	128850	128850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2180869	1862297	318572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3384	3384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31242762	3702530	11045255	16494976
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	878487	878487		
Personnel et comptes rattachés	1389828	1389828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345391	345391		
Impôts sur les bénéfices	1795080	1795080		
T.V.A.	6061	6061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1865374	1865374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83142	83142		
Groupe et associés	20333	20333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504430	504430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210433	210433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38347706	10807474	11045255	16494976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3694788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel