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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2021 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520560	410836	109724	118667
Fonds commercial	361990	253638	108352	117369
Autres immobilisations incorporelles	191769	100702	91067	86168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1858630	277123	1581507	1591298
Constructions	9345977	6648782	2697196	2881283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2248410	1903497	344913	432642
Autres immobilisations corporelles	85123034	63761344	21361689	23414298
Immobilisations en cours	4948484		4948484	565220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13705		13705	13567
Prêts	302770		302770	285569
Autres immobilisations financières	5498		5498	4939
TOTAL (I)	104920827	73355922	31564905	29511022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61274		61274	79866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267994		267994	206284
Avances et acomptes versés sur commandes	18145		18145	
Clients et comptes rattachés	600365	24817	575548	843512
Autres créances	3678211		3678211	575420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547	993	554	554
Disponibilités	23344944		23344944	25195375
Charges constatées d’avance	130267		130267	186569
TOTAL (II)	28102747	25810	28076937	27087580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133023575	73381732	59641842	56598602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4670138		4670138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4961661		4961661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23234		23234	
Réserve légale (1)	591243		591243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770314		770314	
Report à nouveau	8894393		7075993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470524		3569702	
Subventions d’investissement	966116		576413	
Provisions réglementées	266380		228903	
TOTAL (I)	21614003		22467601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges	1978677		2970219	
TOTAL (III)	1978677		3050219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33444515		26399591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20333		15206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712222		850534	
Dettes fiscales et sociales	855791		2427543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149318		142951	
Autres dettes	806499		1027370	
Produits constatés d’avance (2)	60484		196386	
TOTAL (IV)	36049162		31080782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59641842		56598602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3974		3974	30913
Production vendue biens	632		632	1019
Production vendue services	955822		955822	20257118
Chiffres d’affaires nets	960428		960428	20289050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8759255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1271208	852128
Autres produits			8841	21
Total des produits d’exploitation (I)			10999731	21141200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64894	100771
Variation de stock (marchandises)			-61711	-18722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12741	74160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18592	-47795
Autres achats et charges externes			4113412	4952141
Impôts, taxes et versements assimilés			704141	1727851
Salaires et traitements			1918757	3551185
Charges sociales			-26713	1619695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3357433	3383286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9017	9017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174575	983249
Autres charges			160089	729605
Total des charges d’exploitation (II) 			10445228	17071795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554504	4069405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			980	3634
Autres intérêts et produits assimilés			1593	1026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2573	4659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102045	122332
Différences négatives de change				74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102045	122406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99472	-117746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455032	3951658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92605		90672	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2610		2610	
Total des produits exceptionnels (VII)	95215		93282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39637		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40087		62347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79723		62611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15492		30671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			405033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11097519		21239141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10626996		17669440	
BENEFICE OU PERTE	470524		3569702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022993		51326
Total Immobilisations corporelles		98282594		5351110
Total Immobilisations financières		304075		18898
Total Général		99609662		5421334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1074319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109169	103524535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	321973
Total Général			110169	104920827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407067	55370		462438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69326902	3302063	109169	72519796
AMORTISSEMENTS Total Général	69733969	3357433	109169	72982234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228903	40087	2610	266380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1877661
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101016
Total Provisions pour risques et charges	3050219	174575	1246117	1978677
sur immobilisations – incorporelles	293721	9017		302738
sur immobilisations – corporelles	70950			70950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24817			24817
Autres provisions pour dépréciation	993			993
Total Provisions pour dépréciation	390481	9017		399499
TOTAL GENERAL	3669604	223679	1248727	2644556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183592	1246117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40087	2610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	302770		302770	
Autres immobilisations financières	5498	5498		
Clients douteux ou litigieux	29780	29780		
Autres créances clients	570585	570585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247277	247277		
Impôts sur les bénéfices	192770	192770		
T. V. A.	864286	864286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5328	5328		
Divers	2189814	2189814		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178737	178737		
Charges constatées d’avance	130267	130267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4717111	4414341	302770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6965	6965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33437550	3697098	11966135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712222	712222		
Personnel et comptes rattachés	424000	424000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129142	129142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59173	59173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243475	243475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149318	149318		
Groupe et associés	20333	20333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	806499	806499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60484	60484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36049162	6308711	11966135	17774316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3389455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	94