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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2020 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501459	382792	118667	132819
Fonds commercial	361990	244621	117369	126387
Autres immobilisations incorporelles	159544	73376	86168	112430
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1858630	267332	1591298	1601089
Constructions	9345977	6464694	2881283	3063638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2132440	1699797	432642	487543
Autres immobilisations corporelles	84380326	60966029	23414298	24332656
Immobilisations en cours	565220		565220	566091
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13567		13567	13567
Prêts	285569		285569	267652
Autres immobilisations financières	4939		4939	3939
TOTAL (I)	99609662	70098640	29511022	30707810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79866		79866	32072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206284		206284	187562
Avances et acomptes versés sur commandes				1598
Clients et comptes rattachés	868329	24817	843512	894430
Autres créances	575420		575420	662964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547	993	554	554
Disponibilités	25195375		25195375	14973226
Charges constatées d’avance	186569		186569	125908
TOTAL (II)	27113390	25810	27087580	16878313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126723052	70124450	56598602	47586123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4670138		4670138	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4961661		4961661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23234			
Réserve légale (1)	591243		591243	
Réserves statutaires ou contractuelles			23234	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770314		770314	
Report à nouveau	7075993		5247109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3569702		3580186	
Subventions d’investissement	576413		369726	
Provisions réglementées	228903		169166	
TOTAL (I)	22467601		20382777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges	2970219		2716140	
TOTAL (III)	3050219		2796140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26399591		19986001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15206		10580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21198		1538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850534		1408910	
Dettes fiscales et sociales	2427543		2142412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142951		100823	
Autres dettes	1027370		587915	
Produits constatés d’avance (2)	196386		169026	
TOTAL (IV)	31080782		24407206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56598602		47586123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30913		30913	12505
Production vendue biens	1019		1019	1054
Production vendue services	20257118		20257118	21006161
Chiffres d’affaires nets	20289050		20289050	21019720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852128	445075
Autres produits			21	78
Total des produits d’exploitation (I)			21141200	21464874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100771	79989
Variation de stock (marchandises)			-18722	8832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74160	31674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47795	-7386
Autres achats et charges externes			4952141	5307743
Impôts, taxes et versements assimilés			1727851	1807189
Salaires et traitements			3551185	3899770
Charges sociales			1619695	1780266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3383286	3200861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9017	9017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7350	34719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			983249	750461
Autres charges			729605	375708
Total des charges d’exploitation (II) 			17071795	17278844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4069405	4186030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3634	1542
Autres intérêts et produits assimilés			1026	5381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4659	6923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122332	136771
Différences négatives de change			74	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122406	136805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117746	-129882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3951658	4056148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90672		45400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2610		2611	
Total des produits exceptionnels (VII)	93282		48010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62347		89751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62611		90732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30671		-42722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7595		7595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405033		425645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21239141		21519807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17669440		17939622	
BENEFICE OU PERTE	3569702		3580186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953342		69651
Total Immobilisations corporelles		96322406		2564635
Total Immobilisations financières		285158		18917
Total Général		97560906		2653203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1022993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		457688	146759	98282594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304075
Total Général		457688	146759	99609662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346103	60964		407067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66151339	3322322	146759	69326902
AMORTISSEMENTS Total Général	66497442	3383286	146759	69733969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228903
Total Provisions réglementées	169166	62347	2610	228903
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2865828
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104391
Total Provisions pour risques et charges	2796140	983249	729170	3050219
sur immobilisations – incorporelles	235604	58117		293721
sur immobilisations – corporelles	120050		49100	70950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44201	7350	26734	24817
Autres provisions pour dépréciation	993			993
Total Provisions pour dépréciation	400848	65467	75834	390481
TOTAL GENERAL	3366155	1111063	807614	3669604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1048715	805004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62347	2610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	285569		285569	
Autres immobilisations financières	4939	4939		
Clients douteux ou litigieux	29780	29780		
Autres créances clients	838549	838549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7599	7599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333505	333505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234317	234317		
Charges constatées d’avance	186569	186569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920827	1635258	285569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22586	22586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26377005	3390767	10141255	12844983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850534	850534		
Personnel et comptes rattachés	429917	429917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236311	236311		
Impôts sur les bénéfices	85800	85800		
T.V.A.	9934	9934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1665582	1665582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142951	142951		
Groupe et associés	15206	15206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1027370	1027370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196386	196386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31059583	8073345	10141255	12844983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8680955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2253017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	112