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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2019 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475602	342784	132819	101667
Fonds commercial	361990	235604	126387	135404
Autres immobilisations incorporelles	115749	3320	112430	70350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1858630	257541	1601089	1610880
Constructions	9344189	6280551	3063638	3300075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2070531	1582988	487543	344696
Autres immobilisations corporelles	82482965	58150309	24332656	25542137
Immobilisations en cours	566091		566091	417493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13567		13567	13567
Prêts	267652		267652	251582
Autres immobilisations financières	3939		3939	3759
TOTAL (I)	97560906	66853096	30707810	31791610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32072		32072	24685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187562		187562	196394
Avances et acomptes versés sur commandes	1598		1598	1396
Clients et comptes rattachés	938632	44201	894430	757991
Autres créances	662964		662964	790021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547	993	554	554
Disponibilités	14973226		14973226	12316660
Charges constatées d’avance	125908		125908	272205
TOTAL (II)	16923508	45195	16878313	14359905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114484414	66898291	47586123	46151516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4670138		5912434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4961661		7877915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591243		419652	
Réserves statutaires ou contractuelles	23234		23234	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770314		770314	
Report à nouveau	5247109		3610159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3580186		3582271	
Subventions d’investissement	369726		391292	
Provisions réglementées	169166		83052	
TOTAL (I)	20382777		22670324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	2716140		2372179	
TOTAL (III)	2796140		2372179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19986001		16438930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10580		5977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1538		3739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408910		1255115	
Dettes fiscales et sociales	2142412		2462947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100823		299040	
Autres dettes	587915		492751	
Produits constatés d’avance (2)	169026		150514	
TOTAL (IV)	24407206		21109013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47586123		46151516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12505		12505	6406
Production vendue biens	1054		1054	4098
Production vendue services	21006161		21006161	20365880
Chiffres d’affaires nets	21019720		21019720	20376383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445075	1023950
Autres produits			78	15
Total des produits d’exploitation (I)			21464874	21400349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79989	88351
Variation de stock (marchandises)			8832	11390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31674	34973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7386	-1632
Autres achats et charges externes			5307743	5453885
Impôts, taxes et versements assimilés			1807189	1741953
Salaires et traitements			3899770	4017890
Charges sociales			1780266	1806971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3200861	3355858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9017	9017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			750461	394514
Autres charges			375708	386067
Total des charges d’exploitation (II) 			17278844	17299238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4186030	4101111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1542	707
Autres intérêts et produits assimilés			5381	3884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6923	4597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136771	157159
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136805	157159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129882	-152561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4056148	3948550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45400		564377	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2611		2610	
Total des produits exceptionnels (VII)	48010		566987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342		332340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89751		170653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90732		503134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42722		63853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7595		6969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425645		423162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21519807		21971933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17939622		18389661	
BENEFICE OU PERTE	3580186		3582271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832833		120509
Total Immobilisations corporelles		94393497		2468725
Total Immobilisations financières		268908		16621368
Total Général		95495238		19210603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		478038	61778	96322406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16605118	285158
Total Général		478038	16666896	97560906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298825	47278		346103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63059193	3153583	61436	66151339
AMORTISSEMENTS Total Général	63358018	3200861	61436	66497442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	83052	88725	2611	169166
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2602491
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113649
Total Provisions pour risques et charges	2372179	750461	326500	2796140
sur immobilisations – incorporelles	226586	9017		235604
sur immobilisations – corporelles	119024	7026	6000	120050
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9482	34719		44201
Autres provisions pour dépréciation	993			993
Total Provisions pour dépréciation	356085	50763	6000	400848
TOTAL GENERAL	2811316	889949	335111	3366155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794198	326500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95751	8611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267652		267652	
Autres immobilisations financières	3939	3939		
Clients douteux ou litigieux	52711	52711		
Autres créances clients	885921	885921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195870	195870		
T. V. A.	263033	263033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204060	204060		
Charges constatées d’avance	125908	125908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999095	1731443	267652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36934	36934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19949067	2522365	7546724	
Emprunts et dettes financières divers	502	502		
Fournisseurs et comptes rattachés	1408910	1408910		
Personnel et comptes rattachés	585601	585601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315609	315609		
Impôts sur les bénéfices	58073	58073		
T.V.A.	13449	13449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1169679	1169679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100823	100823		
Groupe et associés	10079	10079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587915	587915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169026	169026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24405668	6978965	7546724	9879978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2222028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	111