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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2018 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400492	298825	101667	115200
Fonds commercial	361990	226586	135404	144421
Autres immobilisations incorporelles	70350		70350	49100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1858630	247749	1610880	1913030
Constructions	9344189	6044114	3300075	3534888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1735430	1390734	344696	304766
Autres immobilisations corporelles	81037755	55495619	25542137	22435328
Immobilisations en cours	417493		417493	2672412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13567		13567	13567
Prêts	251582		251582	234301
Autres immobilisations financières	3759		3759	3759
TOTAL (I)	95495238	63703627	31791610	31420773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24685		24685	23053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196394		196394	207784
Avances et acomptes versés sur commandes	1396		1396	31955
Clients et comptes rattachés	767473	9482	757991	708304
Autres créances	790021		790021	796759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547	993	554	1713
Disponibilités	12316660		12316660	4612167
Charges constatées d’avance	272205		272205	261284
TOTAL (II)	14370381	10475	14359905	6643020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109865619	63714103	46151516	38063793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5912434		5912434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7877915		7877915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419652		328812	
Réserves statutaires ou contractuelles	23234		23233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770314		770313	
Report à nouveau	3610159		2771051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3582271		1816813	
Subventions d’investissement	391292		412895	
Provisions réglementées	83052		34033	
TOTAL (I)	22670324		19947502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2372179		2754275	
TOTAL (III)	2372179		2754275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16438930		6875419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5977		4113676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3739		3364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255115		766158	
Dettes fiscales et sociales	2462947		1758130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299040		1072355	
Autres dettes	492751		645897	
Produits constatés d’avance (2)	150514		127012	
TOTAL (IV)	21109013		15362015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46151516		38063793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6406		6406	7526
Production vendue biens	4098		4098	1337
Production vendue services	20365880		20365880	16897273
Chiffres d’affaires nets	20376383		20376383	16906138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1023950	570530
Autres produits			15	70
Total des produits d’exploitation (I)			21400349	17476738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88351	90431
Variation de stock (marchandises)			11390	17677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34973	20986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1632	-15836
Autres achats et charges externes			5453885	4288267
Impôts, taxes et versements assimilés			1741953	1521315
Salaires et traitements			4017890	3558076
Charges sociales			1806971	1522159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3355858	3478943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9017	135617
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394514	380607
Autres charges			386067	337100
Total des charges d’exploitation (II) 			17299238	15344826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4101111	2131911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			707	740
Autres intérêts et produits assimilés			3884	15787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4597	16527
Dotations financières sur amortissements et provisions			993	993
Intérêts et charges assimilées			157159	223245
Différences négatives de change			140	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157159	224379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152561	-207851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3948550	1924060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	564377		68693	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2610		9633	
Total des produits exceptionnels (VII)	566987		78326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		6979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332340		25125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503134		32105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63853		46221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6969			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423162		153468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21971933		17571593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18389661		15754779	
BENEFICE OU PERTE	3582271		1816813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783260		49572
Total Immobilisations corporelles		90967857		9662286
Total Immobilisations financières		251627		17281
Total Général		92002745		9729139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5668663	567982	94393497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268908
Total Général		5668663	567982	95495238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256970	41855		298825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59980832	3314002	235642	63059193
AMORTISSEMENTS Total Général	60237802	3355858	235642	63358018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34033	51629	2610	83052
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2260296
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111883
Total Provisions pour risques et charges	2754275	394514	776610	2372179
sur immobilisations – incorporelles	217569	9017		226586
sur immobilisations – corporelles	126600	119024	126600	119024
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9482			9482
Autres provisions pour dépréciation	993			993
Total Provisions pour dépréciation	354644	128041	126600	356085
TOTAL GENERAL	3142952	574184	905820	2811316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403531	903210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170653	2610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251582			
Autres immobilisations financières	3759	3759		
Clients douteux ou litigieux	11378			
Autres créances clients	756094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203259			
T. V. A.	296510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142159			
Charges constatées d’avance	272205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085039	1685364	399675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17835	17835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16421095	2222047	7275715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255115	1255115		
Personnel et comptes rattachés	568006	568006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357828	357828		
Impôts sur les bénéfices	400582	400582		
T.V.A.	6279	6279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130252	1130252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299040	299040		
Groupe et associés	5977	5977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492751	492751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150514	150514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21105274	6906226	7275715	6923333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1336104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114