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BILAN SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 2017 Siren 605720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372170	256970	115200	76570
Fonds commercial	361990	217568	144421	198438
Autres immobilisations incorporelles	49100		49100	55700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2150988	237958	1913030	1922821
Constructions	9338090	5803202	3534887	3775495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1550787	1246021	304766	365334
Autres immobilisations corporelles	75255577	52820249	22435327	24206945
Immobilisations en cours	2672412		2672412	171185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13567		13567	14560
Prêts	234301		234301	216521
Autres immobilisations financières	3759		3759	3683
TOTAL (I)	92002744	60581971	31420773	31007256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23053		23053	7217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207784		207784	225461
Avances et acomptes versés sur commandes	31954		31954	3000
Clients et comptes rattachés	717785	9482	708303	581019
Autres créances	796759		796759	671714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2706	993	1713	8125
Disponibilités	4612167		4612167	7171166
Charges constatées d’avance	261283		261283	353764
TOTAL (II)	6653494	10475	6643019	9021467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98656239	60592446	38063793	40028724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5912434		5912434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7877915		7877915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328812		81832	
Réserves statutaires ou contractuelles	23233		23233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770313		770313	
Report à nouveau	2771051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1816813		4939570	
Subventions d’investissement	412895		435762	
Provisions réglementées	34033		36643	
TOTAL (I)	19947502		20077706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47492	
Provisions pour charges	2754275		2802619	
TOTAL (III)	2754275		2850111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6875419		7285787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4113676		5112297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766158		1313029	
Dettes fiscales et sociales	1758130		2555477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1072355		76828	
Autres dettes	645897		608975	
Produits constatés d’avance (2)	127012		148512	
TOTAL (IV)	15362015		17100907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38063793		40028724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6704585		7567729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7526		7526	35332
Production vendue biens	1337		1337	1269
Production vendue services	16897273		16897273	17810940
Chiffres d’affaires nets	16906138		16906138	17847542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570530	1297483
Autres produits			70	49608
Total des produits d’exploitation (I)			17476738	19194634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90431	63777
Variation de stock (marchandises)			17677	88405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20986	-10574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15836	33191
Autres achats et charges externes			4288267	5249568
Impôts, taxes et versements assimilés			1521315	1606247
Salaires et traitements			3558076	4287963
Charges sociales			1522159	1687812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3478943	5272220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135617	208551
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			380607	930475
Autres charges			337100	364630
Total des charges d’exploitation (II) 			15344826	19782268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2131911	-587633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			740	888
Autres intérêts et produits assimilés			15787	31651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14
Total des produits financiers (V)			16527	32554
Dotations financières sur amortissements et provisions			993	
Intérêts et charges assimilées			223245	415559
Différences négatives de change			140	56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224379	415616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207851	-383061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1924060	-970695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68693		598033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9633		12486227	
Total des produits exceptionnels (VII)	78326		13085093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6979		639133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25125		5633575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32105		6276724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46221		6808369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			121068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153468		777035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17571593		32312282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15754779		27372712	
BENEFICE OU PERTE	1816813		4939570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	483057		617492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			261174	
Renvois : Transfert de charges	98398		163464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		756161		33700
Total Immobilisations corporelles		87089835		6108988
Total Immobilisations financières		234765		17855
Total Général		88080761		6160543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600		783260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2100740	130226	90967857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			993	251627
Total Général		2107340	131220	92002745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216900	40070		256970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56648052	3438874	106094	59980832
AMORTISSEMENTS Total Général	56864953	3478944	106094	60237802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	36643		2610	34033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2652275
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102000
Total Provisions pour risques et charges	2850111	380607	476443	2754275
sur immobilisations – incorporelles	208551	9017		217569
sur immobilisations – corporelles		126600		126600
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2712	9482	2712	9482
Autres provisions pour dépréciation		993		993
Total Provisions pour dépréciation	211264	146093	2712	354644
TOTAL GENERAL	3098018	526700	481765	3142952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525706	472132	
                                             - Financières		993		
                                            - Exceptionnelles			9633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	234301	234301		
Autres immobilisations financières	3759	3759		
Clients douteux ou litigieux	11378			
Autres créances clients	706407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2646			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158431			
T. V. A.	362960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145140			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127583			
Charges constatées d’avance	261284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013889	1634448	379441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18222	18222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6857198	1302772	3745034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766159	766159		
Personnel et comptes rattachés	454668	454668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332207	332207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10864	10864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960391	960391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1072356	1072356		
Groupe et associés	4113676	1010672	3103004	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645897	645897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127013	127013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15358651	6701220	6848039	1809392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1990816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel