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BILAN SANCELLEMOZ 2019 Siren 605720937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	223471	222945	526	1361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239777		239777	239777
Constructions	15867724	9321442	6546282	6897148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1923154	1669111	254043	279996
Autres immobilisations corporelles	1382965	1281949	101016	21764
Immobilisations en cours	13400		13400	41097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3076		3076	3076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282299		282299	231612
Autres immobilisations financières	3349		3349	3349
TOTAL (I)	19939213	12495447	7443768	7719179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68856		68856	64922
En cours de production de biens				7977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	362
Clients et comptes rattachés	1200427	323169	877258	902332
Autres créances	57206650	3473	57203176	51938591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38465		38465	175014
Charges constatées d’avance	1572		1572	76
TOTAL (II)	58516579	326643	58189936	53089274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78455794	12822089	65633705	60808453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1498898		1498898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265830		265830	
Report à nouveau	74187		-2442638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401984		2516825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2790900		2388915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194004		165995	
Provisions pour charges	523743		527973	
TOTAL (III)	717747		693968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73314		73410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267189		256963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582568		474430	
Dettes fiscales et sociales	1624092		2331621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32009		32009	
Autres dettes	59492610		54557137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62125058		57725570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65633705		60808453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6110		6110	
Production vendue services	11948610		11948610	20299026
Chiffres d’affaires nets	11954720		11954720	20299026
				
Production stockée			-14087	-117077
Production immobilisée			7977	117077
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173805	287316
Autres produits			15488	143
Total des produits d’exploitation (I)			12137902	20586485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705474	1154252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3934	-9219
Autres achats et charges externes			2790502	4664091
Impôts, taxes et versements assimilés			886788	1524383
Salaires et traitements			4880161	7675168
Charges sociales			1649863	2756791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449341	654985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42086	24393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70405	171711
Autres charges			76069	6769
Total des charges d’exploitation (II) 			11546756	18623324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591146	1963162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1760054	1341059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1760054	1341059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839245	1614448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839245	1614448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79191	-273389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511955	1689773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463		47254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29267		5266707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14122		34249	
Total des produits exceptionnels (VII)	43852		5348211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22938		33408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29267		3853118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	789		2762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52993		3889288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9141		1458922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			147926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100829		483944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13941808		27275755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13539824		24758930	
BENEFICE OU PERTE	401984		2516825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223471		
Total Immobilisations corporelles		19303776		167071
Total Immobilisations financières		238037		50687
Total Général		19765285		217758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43828	19427020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288724
Total Général			43828	19939215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222110	835		222945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11823995	448507		12272501
AMORTISSEMENTS Total Général	12046105	449341		12495447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				523743
Total Provisions pour risques et charges	693968	70405	46626	717747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286253	41859	4942	323169
Autres provisions pour dépréciation	16374	1016	13917	3473
Total Provisions pour dépréciation	302627	42875	18859	326643
TOTAL GENERAL	996594	113281	65488	1044389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112492	50991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		789	14122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	132