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BILAN SANCELLEMOZ 2018 Siren 605720937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				581865
Autres immobilisations incorporelles	223471	222110	1361	7494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239777		239777	239777
Constructions	15833604	8936456	6897148	9102980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1895553	1615557	279996	836395
Autres immobilisations corporelles	1293746	1271982	21764	251538
Immobilisations en cours	41097		41097	640293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3076		3076	3076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	231612		231612	210535
Autres immobilisations financières	3349		3349	3349
TOTAL (I)	19765285	12046105	7719179	11877303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64922		64922	104306
En cours de production de biens	7977		7977	111898
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	362		362	405
Clients et comptes rattachés	1188584	286253	902332	1374264
Autres créances	51954965	16374	51938591	28254716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175014		175014	287503
Charges constatées d’avance	76		76	1745
TOTAL (II)	53391900	302627	53089274	30134838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73157185	12348732	60808453	42012140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1498898		1498898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265830		265830	
Report à nouveau	-2442638		-3117170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2516825		674531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388915		-127910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165995		34249	
Provisions pour charges	527973		605726	
TOTAL (III)	693968		639975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73410		73410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256963		281170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474430		1478984	
Dettes fiscales et sociales	2331621		2918174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32009		97955	
Autres dettes	54557137		36650383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57725570		41500075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60808453		42012140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1001
Production vendue services	20299026		20299026	22158876
Chiffres d’affaires nets	20299026		20299026	22159876
				
Production stockée			-117077	-4080465
Production immobilisée			117077	4079464
Subventions d’exploitation				5873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287316	417655
Autres produits			143	6259
Total des produits d’exploitation (I)			20586485	22588663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1154252	1320963
Variation de stock (marchandises)			-9219	-7403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4664091	6174541
Impôts, taxes et versements assimilés			1524383	2093568
Salaires et traitements			7675168	8623019
Charges sociales			2756791	110792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654985	771264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24393	48411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171711	
Autres charges			6769	9496
Total des charges d’exploitation (II) 			18623324	22144651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1963162	444013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1341059	684206
Reprises sur provisions et transferts de charges				111898
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1614448	1069440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273389	-273336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1689773	170677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47254		4124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5266707		354505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34249		695242	
Total des produits exceptionnels (VII)	5348210		1053871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33408		82335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3853118		370273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2762		2688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3889288		455296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1458922		598575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147926			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483944		94720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26988295		24488638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24471470		23764107	
BENEFICE OU PERTE	2516825		674531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819215		
Total Immobilisations corporelles		23372515		386773
Total Immobilisations financières		216960		63132
Total Général		24408690		449905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			595744	223471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61962	4393649	19303776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		42055		238037
Total Général		104017	4089203	10765265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229856	2903	10648	222110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12301532	649990	1127527	11823995
AMORTISSEMENTS Total Général	12531388	652893	1138175	12046105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				527973
Total Provisions pour risques et charges	639975	172288	118295	693968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329040	24393	67181	286253
Autres provisions pour dépréciation	15296	2185	1108	16374
Total Provisions pour dépréciation	344337	26578	68288	302627
TOTAL GENERAL	984312	198866	186583	996594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196104	5094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2762	34249	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	221