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BILAN SANCELLEMOZ 2017 Siren 605720937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581865		581865	581865
Autres immobilisations incorporelles	237350	229856	7494	7497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239777		239777	239776
Constructions	17987250	8884270	9102980	4752686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2817088	1980693	836395	873915
Autres immobilisations corporelles	1688107	1436569	251538	291057
Immobilisations en cours	640293		640293	878282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3076		3076	3076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210535		210535	174387
Autres immobilisations financières	3349		3349	3348
TOTAL (I)	24408690	12531388	11877303	7805889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104306		104306	96903
En cours de production de biens	111898		111898	3501998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	1820
Clients et comptes rattachés	1703305	329040	1374264	1578083
Autres créances	28270012	15296	28254716	11545649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287503		287503	329650
Charges constatées d’avance	1745		1745	
TOTAL (II)	30479175	344337	30134838	15474200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54887865	12875725	42012140	23280089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1498898		1498898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265830		265830	
Report à nouveau	-3117170		-3460282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674531		343112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-127910		-802442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34249		700624	
Provisions pour charges	605726		707434	
TOTAL (III)	639975		1408058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			108160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73410		73410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281170		241641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478984		871007	
Dettes fiscales et sociales	2918174		3164828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97955		81124	
Autres dettes	36650383		18134307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41500075		22674477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42012140		23280093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1001		1001	
Production vendue services	22158876		22158876	21127863
Chiffres d’affaires nets	22159876		22159876	21127863
				
Production stockée			-4080465	-19009
Production immobilisée			4079464	
Subventions d’exploitation			5873	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417655	421310
Autres produits			6259	819
Total des produits d’exploitation (I)			22588663	21530983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1320963	1344192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7403	-1665
Autres achats et charges externes			6174541	5545674
Impôts, taxes et versements assimilés			2093568	1758158
Salaires et traitements			8623019	8201282
Charges sociales			3110792	3056716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771264	654254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48411	44666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73141
Autres charges			9496	39976
Total des charges d’exploitation (II) 			22144650	20716394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444013	814586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			684206	43620
Reprises sur provisions et transferts de charges			111898	113180
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796105	156800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069440	462663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069440	462663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273336	-305863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170677	508723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354505		17111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	695242		46339	
Total des produits exceptionnels (VII)	1053871		63450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82335		32124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370273		18611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2688		99359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455296		150094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	598575		-86644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			27935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94720		51031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24438638		21751235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23764107		21408122	
BENEFICE OU PERTE	674531		343112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815823		3392
Total Immobilisations corporelles		18573422		5207916
Total Immobilisations financières		180812		36148
Total Général		19570057		5247456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54317	354505	23372515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216960
Total Général		54317	354505	24408690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226460	3395		229856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11537703	767869	4039	12301532
AMORTISSEMENTS Total Général	11764163	771264	4039	12531388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	707434	-707434		
Autres provisions pour risques et charges				605726
Total Provisions pour risques et charges	1408058		768083	639975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320605	48411	39975	329040
Autres provisions pour dépréciation	12608	2688		15296
Total Provisions pour dépréciation	333213	51099	39975	344337
TOTAL GENERAL	1741271	51099	808058	984312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48411	112816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2688	695242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	211