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BILAN GROUPE LALLIARD 2021 Siren 605720465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38036	38036		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11755267	1492942	10262324	7250944
Constructions	42903833	10537067	32366766	20970403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010414	834182	176232	208444
Autres immobilisations corporelles	3543159	1755589	1787570	2024605
Immobilisations en cours	831217		831217	6430163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18172374		18172374	18172374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	174224	964	173260	174224
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120		8120	8120
TOTAL (I)	78436644	14658781	63777863	55239278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3006639		3006639	729093
Autres créances	1976694		1976694	5524707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1223843		1223843	1206458
Disponibilités	5987177		5987177	2248629
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12194353		12194353	9708887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90630997	14658781	75972216	64948164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	925014		925014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5278586		5278586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98481		98481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15285593		10443817	
Report à nouveau			5050764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4020396		1102119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2699201		2536553	
TOTAL (I)	28307272		25435335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36057885		30797862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7857195		5861769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749349		1470997	
Dettes fiscales et sociales	2955753		1234303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24762		33286	
Autres dettes	20000		114612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47664944		39512829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75972216		64948164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15477404		11877907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3130999		3130999	2000000
Chiffres d’affaires nets	3130999		3130999	2000000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322976	1566232
Autres produits			4504689	3671882
Total des produits d’exploitation (I)			8965997	7238114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2194241	2055634
Impôts, taxes et versements assimilés			238102	229406
Salaires et traitements			1476546	959780
Charges sociales			618690	487837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1714511	1438842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20282	20004
Total des charges d’exploitation (II) 			6262372	5191502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2703625	2046612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2393423	322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14090	
Autres intérêts et produits assimilés			14375	26989
Reprises sur provisions et transferts de charges			6003	6226
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2427890	33537
Dotations financières sur amortissements et provisions			964	
Intérêts et charges assimilées			272889	303170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273853	303170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2154037	-269633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4857662	1776979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500		397051	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42075		41908	
Total des produits exceptionnels (VII)	66575		439127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31041		411795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204722		204484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235763		623039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169188		-183912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	668077		490949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11460461		7710778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7440065		6608660	
BENEFICE OU PERTE	4020396		1102118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1322976		1566232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38036		
Total Immobilisations corporelles		49822279		19771295
Total Immobilisations financières		18354718		
Total Général		68215033		19771295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9508989	40696	60043889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18354718
Total Général		9508989	40696	78436644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38036			38036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12937719	1714510	32449	14619780
AMORTISSEMENTS Total Général	12975756	1714510	32449	14657817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2699201
Total Provisions réglementées	2536553	204722	42074	2699201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		964		964
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6003		6003	
Total Provisions pour dépréciation	6003	964	6003	964
TOTAL GENERAL	2542556	205686	48077	2700165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		964	6003	
                                            - Exceptionnelles		204722	42075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120	8120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3006639	3006639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54185	54185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1667131	1667131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255377	255377		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4991453	4991453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15972	15972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36041913	3906207	12747776	19387930
Emprunts et dettes financières divers	51834			51834
Fournisseurs et comptes rattachés	749349	749349		
Personnel et comptes rattachés	1394340	1394340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290034	290034		
Impôts sur les bénéfices	820637	820637		
T.V.A.	308426	308426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142316	142316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24762	24762		
Groupe et associés	7805361	7805361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47664944	15477404	12747776	19439764
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3218832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel