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BILAN GROUPE LALLIARD 2020 Siren 605720465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38036	38036		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8680673	1429728	7250944	7718733
Constructions	30250023	9279620	20970403	20496606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009191	800747	208444	247427
Autres immobilisations corporelles	3452229	1427624	2024605	1422733
Immobilisations en cours	6430163		6430163	1070166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18172374		18172374	18172374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	174224		174224	173936
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120		8120	6936
TOTAL (I)	68215033	12975756	55239278	49308910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729093		729093	1319594
Autres créances	5524707		5524707	1464068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1212460	6003	1206458	1449335
Disponibilités	2248629		2248629	2296771
Charges constatées d’avance				648
TOTAL (II)	9714889	6003	9708887	6530416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77929922	12981758	64948164	55839326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	925014		925014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5278586		5278586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98481		98481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10443817		10443817	
Report à nouveau	5050764		1808144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102119		4529596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2536553		2373977	
TOTAL (I)	25435335		25457615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30797862		21644866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5861769		5714490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1470997		828194	
Dettes fiscales et sociales	1234303		2140957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33286			
Autres dettes	114612		53204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39512829		30381711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64948164		55839326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11877907		11347176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000000		2000000	3465103
Chiffres d’affaires nets	2000000		2000000	3465103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1566232	238353
Autres produits			3671882	3378900
Total des produits d’exploitation (I)			7238114	7082356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2055634	2242022
Impôts, taxes et versements assimilés			229406	286877
Salaires et traitements			959780	925720
Charges sociales			487837	467756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1438842	1350381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20004	20000
Total des charges d’exploitation (II) 			5191502	5292755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2046612	1789601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322	3660533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3327
Autres intérêts et produits assimilés			26989	-1172
Reprises sur provisions et transferts de charges			6226	40102
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33537	3702789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303170	290371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303170	290371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269633	3412417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1776979	5202018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397051		23417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41908		41266	
Total des produits exceptionnels (VII)	439127		64683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411795		91874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204484		202904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623039		294779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183912		-230096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490948		442327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7710778		10849828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6608659		6320232	
BENEFICE OU PERTE	1102119		4529596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1566232		238353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38036		
Total Immobilisations corporelles		42465736		10076747
Total Immobilisations financières		18353246		1472
Total Général		60857019		10078219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2297215	422989	49822279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18354718
Total Général		2297215	422989	68215033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38036			38036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11510072	1438842	11194	12937719
AMORTISSEMENTS Total Général	11548108	1438842	11194	12975756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2536553
Total Provisions réglementées	2373977	204484	41908	2536553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12229		6226	6003
Total Provisions pour dépréciation	12229		6226	6003
TOTAL GENERAL	2386206	204484	48134	2542556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6226	
                                            - Exceptionnelles		204484	41908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120	8120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729093	729093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109123	109123		
T. V. A.	779799	779799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50462	50462		
Groupe et associés	4510755	4510755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74569	74569		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6261920	6261920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703941	703941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30093921	2504166	11945366	15644389
Emprunts et dettes financières divers	45167			45167
Fournisseurs et comptes rattachés	1470997	1470997		
Personnel et comptes rattachés	901940	901940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197331	197331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75519	75519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59513	59513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33286	33286		
Groupe et associés	5816602	5816602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114612	114612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39512829	11877907	11945366	15689556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2721682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8