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BILAN GROUPE LALLIARD 2016 Siren 605720465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	503629	503629		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3723301	1138964	2584337	2679470
Constructions	16779354	5748143	11031211	11575074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945728	522866	422862	417700
Autres immobilisations corporelles	1714505	712024	1002481	1064810
Immobilisations en cours	3522606		3522606	123780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9429537	1000000	8429537	8429537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173936		173936	173936
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	7672
TOTAL (I)	36800084	9625627	27174457	24471978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874403		874403	505240
Autres créances	1746965	417844	1329121	2146133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1444850		1444850	1432807
Disponibilités	881937		881937	975129
Charges constatées d’avance	16984		16984	22069
TOTAL (II)	4965137	417844	4547293	5081378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41765221	10043471	31721750	29553356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	925014		925014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5278586		5278586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98481		98481	
Réserves statutaires ou contractuelles	10443567		7108472	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-643488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374277		4622072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1893003		1723870	
TOTAL (I)	19012929		19113007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7175090		6008390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4009096		3813434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510158		316791	
Dettes fiscales et sociales	994073		280026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20405		21708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12708821		10440349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31721750		29553356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7398535		6201488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2654278		2654278	2647642
Chiffres d’affaires nets	2654278		2654278	2647642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2120232	2101460
Total des produits d’exploitation (I)			4774510	4749103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1554381	1629461
Impôts, taxes et versements assimilés			214600	218703
Salaires et traitements			861731	827625
Charges sociales			432146	443847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861792	923579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20000	20000
Total des charges d’exploitation (II) 			3944650	4063216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829860	685886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11336	4670748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			490	690
Autres intérêts et produits assimilés			47978	49447
Reprises sur provisions et transferts de charges			23156	600654
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82959	5321540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215861	260808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215861	260808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132901	5060732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696958	5746618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48059		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			954391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31465		29849	
Total des produits exceptionnels (VII)	79524		984269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2214		82050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1565787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200598		485813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202811		2133649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123287		-1149380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199394		-24834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4936993		11054912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562716		6432840	
BENEFICE OU PERTE	374277		4622072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503629		
Total Immobilisations corporelles		23121039		3564455
Total Immobilisations financières		9611145		
Total Général		33235813		3564455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26685494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184	9610961
Total Général			184	36800084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503629			503629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7260205	861792		8121998
AMORTISSEMENTS Total Général	7763835	861792		8625627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1893003
Total Provisions réglementées	1723870	200598	31465	1893003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	441000		23156	417844
Total Provisions pour dépréciation	1441000		23156	1417844
TOTAL GENERAL	3164870	200598	54621	3310847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23156	
                                            - Exceptionnelles		200598	31465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488	7488		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1390368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165654			
Charges constatées d’avance	16984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2645839	2645839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141634	141634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7033456	1767337	2939499	
Emprunts et dettes financières divers	44167			
Fournisseurs et comptes rattachés	510158	510158		
Personnel et comptes rattachés	394425	394425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92634	92634		
Impôts sur les bénéfices	493886	493886		
T.V.A.	2680	2680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10448	10448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3964929	3964929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20405	20405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12708821	7398535	2939499	2370787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2902770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1877191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10