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BILAN FONDEX 2021 Siren 605620137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49328	46143	3185	14069
Fonds commercial	23007		23007	23007
Autres immobilisations incorporelles	1480334	252640	1227694	1302340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2359920	1150793	1209127	1282424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6052141	4386328	1665813	1806561
Autres immobilisations corporelles	2382490	1791885	590605	574656
Immobilisations en cours	49838		49838	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2289		2289	2289
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	13364
TOTAL (I)	12412761	7627789	4784972	5018758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1352954	80227	1272727	877350
En cours de production de biens	913447		913447	887344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	869578	30286	839292	774051
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76229		76229	15082
Clients et comptes rattachés	1204578	130036	1074542	1024886
Autres créances	386974		386974	356984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1387731		1387731	2702682
Charges constatées d’avance	46784		46784	48108
TOTAL (II)	6238275	240549	5997726	6686487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18651036	7868338	10782698	11705245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	661530		661530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45992		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	68570		68570	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177370		2158529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764739		19833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79200		76307	
TOTAL (I)	3797401		3029769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4082007		5472774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130212		103052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1583205		2184138	
Dettes fiscales et sociales	984349		824725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195823		90787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6975597		8675476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10782698		11705245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4505		4505	5985
Production vendue biens	10048487	6585247	16633734	13744092
Production vendue services	335540	367	335907	338134
Chiffres d’affaires nets	10388532	6585614	16974146	14088210
				
Production stockée			121630	-180840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54683	10780
Autres produits			212	10
Total des produits d’exploitation (I)			17150672	13918160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7372604	5207259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-475604	-2458
Autres achats et charges externes			4253356	3683327
Impôts, taxes et versements assimilés			173629	245027
Salaires et traitements			3065548	2874684
Charges sociales			1254992	1171742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709646	685895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110513	24121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9700	
Autres charges			233	119
Total des charges d’exploitation (II) 			16474616	13889716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676055	28445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			185982	57421
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6163	961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6190	988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77670	75795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des charges financières (VI)			77670	75811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71480	-74823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790557	11043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		12839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1722		1787	
Total des produits exceptionnels (VII)	2305		14626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20123		5836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28123		5836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25818		8791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17345149		13991195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16580410		13971362	
BENEFICE OU PERTE	764739		19833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169371		151788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1606733		
Total Immobilisations corporelles		10382978		441530
Total Immobilisations financières		15702		
Total Général		12005414		441530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54065	1552669
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-49838		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-49838	29956	10844389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15702
Total Général		-49838	84021	12412761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267318	85530	54065	298783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6719338	639625	29956	7329006
AMORTISSEMENTS Total Général	6986656	725155	84021	7627789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79200
Total Provisions réglementées	76307	4615	1722	79200
Provisions pour litiges				9700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9700		9700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		110513		110513
Sur comptes clients	130036			130036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130036	110513		240549
TOTAL GENERAL	206343	124828	1722	329448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	
Clients douteux ou litigieux	131196		131196	
Autres créances clients	1073382	1073382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102136	102136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55671	55671		
Groupe et associés	3937	3937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224744	224744		
Charges constatées d’avance	46784	46784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651699	1507140	144560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3640	3640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4078367	797056	2504171	777140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1583205	1583205		
Personnel et comptes rattachés	492959	492959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377761	377761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61985	61985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51644	51644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130212	130212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195823	195823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6975597	3694286	2504171	777140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel