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BILAN FONDEX 2020 Siren 605620137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96914	82845	14069	19308
Fonds commercial	23007		23007	23007
Autres immobilisations incorporelles	1486813	184472	1302340	1375519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2328192	1045769	1282424	1393055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5819418	4012857	1806561	1240092
Autres immobilisations corporelles	2235368	1660712	574656	611413
Immobilisations en cours				4950
Avances et acomptes				250000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2289		2289	2289
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	13364
TOTAL (I)	12005414	6986656	5018758	4933045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877350		877350	874892
En cours de production de biens	887344		887344	1027749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	774051		774051	814486
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15082		15082	11400
Clients et comptes rattachés	1154922	130036	1024886	1099996
Autres créances	356984		356984	311088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2702682		2702682	295629
Charges constatées d’avance	48108		48108	171639
TOTAL (II)	6816523	130036	6686487	4606879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18821936	7116692	11705245	9539924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	661530		661530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	68570		68570	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2158529		2245950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19833		-87421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76307		73479	
TOTAL (I)	3029769		3007108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5472774		3381799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103052		7724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2184138		2054881	
Dettes fiscales et sociales	824725		960027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90787		128384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8675476		6532815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11705245		9539924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5985		5985	1000
Production vendue biens	7334088	6410004	13744092	15530722
Production vendue services	337894	240	338134	718163
Chiffres d’affaires nets	7677966	6410244	14088210	16249884
				
Production stockée			-180840	-214610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10780	15639
Autres produits			10	45
Total des produits d’exploitation (I)			13918160	16069387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5207259	6003420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2458	-9609
Autres achats et charges externes			3683327	4980450
Impôts, taxes et versements assimilés			245027	293131
Salaires et traitements			2874684	3046895
Charges sociales			1171742	1278526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685895	668060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	6335
Total des charges d’exploitation (II) 			13889716	16267208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28445	-197821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57421	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5839
Produits financiers de participations			27	3357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	199900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			988	203257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75795	75727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des charges financières (VI)			75811	75727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74823	127530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11043	-76130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12839		4768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1787		2368	
Total des produits exceptionnels (VII)	14626		7137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5836		4615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5836		18427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8791		-11290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13991195		16279780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13971362		16367201	
BENEFICE OU PERTE	19833		-87421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151788		549530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10780		5323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1588737		17992
Total Immobilisations corporelles		9692963		1009787
Total Immobilisations financières		15702		
Total Général		11297402		1027779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1606733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254950	64817	10387978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15702
Total Général		254950	64817	12005414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170903	96414		267318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6193453	590701	64817	6719338
AMORTISSEMENTS Total Général	6364357	687116	64817	6986656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76307
Total Provisions réglementées	73479	4615	1787	76307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105915	24121		130036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105915	24121		130036
TOTAL GENERAL	179394	28736	1787	206343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4615	1787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	
Clients douteux ou litigieux	131196	131196		
Autres créances clients	1023726	1023726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139574	139574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58810	58810		
Groupe et associés	3937	3937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154663	154663		
Charges constatées d’avance	48108	48108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573378	1560014	13364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7503	7503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5465271	1378856	3138762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2184138	2184138		
Personnel et comptes rattachés	439082	439082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341799	341799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1602	1602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42241	42241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103052	103052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90787	90787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8675476	4589061	3138762	947653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel